期货交易的思路和方法-清泽.pptVIP

010302运用技术分析工具时应该遵循的几个原则简以制胜沪深300指数的55天均线和2B交易法白糖交易没有自否定作根基，对市场未来走势的一01切判断,预测和假定都是独断的、抽象的、虚假的，只能使投机者走进死亡之境。022、自否定性投机领域需要辩证思维的大智慧。这里，模糊是美，缺陷是美，简单是美。在利润上追求极限，在技巧上追求完美则恰恰不是美，它与交易成功的真谛背道而驰。3、技术信号和直觉的结合投机大师眼中的期货交易永远是技术和直觉的完美结合，同时也是科学和艺术的结晶。者对市场中长期趋势的某种信念，是技术交易成功的前提.010102机者的市场感觉、交易经验和定量的技术交易信号结合起来。既发挥投机者的主观能动性，又强调操作过程中外在技术信号的约束。02白糖交易案例：燃料油操作案例：PARTTHREE四,股指期货交易中技术模型的实战运用交易模型是操盘手长期交易实践以后，对市场价格波动的高度抽象。01交易模型的建立为交易创造了一个对交易者有益的环境，每个想成功的人都应该有一系列适合他自己的交易模型。02每一个投机者都要明确自己交易的时间尺度和模型。03里费默的关键点突破法入市模型所谓关键点，里费默指的是一段时间内市场价格波动中形成的重要低点或者高点，一些整数位置。在多头行情，市场价格向下跌破55均线不做空；当市场价格调整结束，向上突破55均线，买进做多。在空头行情，市场价格向上跌破55均线不做多；当市场价格反弹结束，向下突破55均线，卖出做空。壹贰2、55个移动平均线交易系统的规则你是一流的输家，所以，你是一流的赢家。01里费默：03“相对于近期赢利，我更关心基金资本的安全。”“我主要的还是着眼于限制亏损，而不是牟取暴利。”索罗斯在《金融炼金术》说：02交易的第一原则是不要损失，第二个原则还是这样。巴非特说：大师的观点010203040506很多情况下，最后的结果可能是更大的损失。如果你还在照顾损失的伤口，忙着“救火”，势必无暇寻找其它的机会。基于“弥补”的心理，你可能结束一些不应该结束的获利部位。为了照料一个无可救药的部位，可能导致其它部位的损失。套牢资金而不能运用于报酬率更高的机会。你应该缓和压力，让情绪平静下来，提高控制能力。认赔的自律精神让情况变得更单纯。迅速砍仓相当于抛弃痛苦，使你得以继续交易。迅速认赔至少有六个理由：亏损是成功交易的一部分。赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部分。01真正赚钱秘诀，不在转折点的预测，而在于02长线顺势加码。01“重点不是行情你看对或看错，而是看对时02你赚了多少，看错时你赔了多少”索罗斯说：投资市场上很多大利润不是主动去争夺来的,而是耐心坐着等待出来的，是时间这一伟大的创造者提供出来的。1利弗莫尔曾经说过如下的话：我要告诉你，我之所以赚了大钱，从来跟我的思想无关，有关的是我稳如泰山的功夫，明白吗?我稳坐不动。看对走势没什么了不起的。在多头市场你总能找到很多很早就看涨的人，在熊市很早就看跌的人。我认识许多看盘高手，他们也是在最佳位置买卖股票。而且他们的经验总是跟我不谋而合。但是，他们却没真正赚到钱。看对市场而且紧握头寸不动的人难得一见，我发现这也是最难学的事。股票交易者只有牢牢把握了这一本领他才能赚大钱。2天下没有完美的交易理论和技术01市场永远不存在没有错误的技术和交易系统，试图找到不犯错误的技术方法和交易系统，无疑是痴人说梦。有时候能够赚到大钱，很多时候亏点小钱，是任何成功的交易方法的核心。02举例：期货交易大师丹尼斯的趋势突破入市，长线持仓的交易理论。一般来说，这种交易策略在市场出现大的趋势行情，有重大的价格波动发生时，往往能够取得很好的回报。例如，这几年的LME铜，国内的天然橡胶，原油等市场。但是，令人遗憾的是，这种交易策略也不是万能的。当市场走势出现频繁的假突破走时，丹尼斯的手法就会吃大亏。长线顺势交易和短线交易各有其优势，也有其弱点。如果你只想要好的方面，把长线交易和短线交易的优点结合起来，什么钱都想赚，试图彻底打败市场，你实际得到的结果可能是最糟糕的。舍与得：得中有舍，舍中有得。0102所以，我有一个观点，也可以叫取媳妇理论第三、建立富有个性化的投资行为模式、形成自己的交易风格在期货市场，面对不确定的市场变化，大多数投机者的行为是混乱无序，漫无章法的。他们往往长期徘徊在本能、经验和习惯的层次而无法超越。而一个高明的投机者，根据历史经验和他对市场本质的认识，往往有自己明确的交易思路、交易风格，他的行为具有前后一致性和系统性,这样，他的行为一定程度上是可以预测的