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财务部规章制度

财务部规章制度篇「一」

第一章工作职能

1、负责社团联合会及各社团各项收入、支出登总结。

2、负责每年社团会费收取的登保管。

3、负责现金管理，审核收付原始凭证，并登入账。

4、负责有关社团联合会及社团的费用申请和报销。

5、负责资金管理、调度。

6、负责指导，监督各社团财务收支状况。

7、完成领导交办的其他工作。

第二章人员组成及分工

1、本部设一名部长，一名副部，若干名干事。

2、部长是本部门的负责人，负责对本部财务录、监督、审查、总结财务报

告，认真审核会计凭证和财务报表，做到数字真实，计算准确，内容清楚，报送及

时，并且对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。

3、副部长负债管理现金出纳，协助部长保质、保量地完成社联财务工作。

4、干事协助部长及副部长完成各项财务工作，并且认真学习，做到工作严

谨，细心，帮助发现各种存在的问题，及时与上级沟通交流解决。（需要有详细的

部门纪律。）

第三章工作制度

一、工作流程：

1、活动策划书通过的时候领取财务报表；

2、填写申请;

3、凭申请表找财务部领取经费:

4、财务部收管申请表并向上级申请发放经费;

5、申请人在申请表上备注“XXX协会今已收到xxx元”，并且注明领款H期及

领款人；

6、活动结束后需再填写一份如实活动经费使用详单，并且在反面贴上所有的

花费凭证，如发票，清单，小票等。

7、各协会活动结束后在一两天内向财务部上交发票凭证和财务报表，我们实

行多退少补制，活动剩下的钱要如数交问给财务部，不得私自挪用：活动所用的超

出部分凭票据核实后补还活动经费。

8、各协会的财务部每月第三周的星期五总结自己协会当月的所有活动开支，

并且在最后一周到社联对•一次账，然后再登账，若协会当月没有活动的则可以不用

对账。

二、工作纪律

1、财务部需每月做财务报告。若出现任何纸漏，由经手人直接负责。

2、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制账凭证，账凭证的内容必须

填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰且正确地使用会计科目。

3、报销者持发票等报销凭证必须及时的到财务部登记入账。

4、及时结经验，不断完善各项财务管理制度。

5、财务交接保证账务清晰，需有社联领导、交接双方同时在场，做到公平、

公正、公开。

6、不定期的抽查各协会的财务报表，严防出现财务纸漏。出现任何财务不明

情况需立即报告社联主席团。

7、账务做到日清后结，最好每个月的最后一周各社团都与财务部汇报一下各

自的财务状况，方便及时对账，以防出现批漏。

第四章关于干事培训

1、财务部干事由于是新进人员，对于财务部的操作及流程还不熟悉，会由财

务部的部长及副部长教导具体如何操作.

2、部长及副部长要经常与干事沟通交流，以便解决干事在实际操作流程中所

遇到的问题和不懂的地方，如果必要可以每月抽空与干事一起开个小会，汇一下

当月本部门的财务状况，并且帮干事解决疑问。

3、干事要积极主动的向自己的前辈请教学习，遇到自己不能解决的情况，不

可以私自决定，要报告给自己的上级，向上级询问清楚方可决定到底如何做。

4、干事不得私自向外透露任何关于各协会和社联的财务状况，遇到询问的人

可以让其直接来找财务部部长及副部长。

5、财务部干事一定要凭每个协会的申请表给钱，不可以因为私心就多给或少

给各协会经费，如果发现的话，一经查实上报主席团，不得留任。