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出纳管理操作规程

1出纳管理3

1.1业务规程图3

1.2操作规程4

1.2.1使用流程4

1.2.2基础设置5

L221参数设置5

1.2.2.2银行6

1222银行账号6

122.4收付款用途7

1.2.3业务初妗8

1.231系统启用8

123.2现金期初9

1.233银行存款期初10

123.4结束初始12

1.2.4口常业务处理13

124.1收款单13

L2.4.2收款退款单18

1.2.43付款单22

1.2.4.4付款退款单26

1.2.4.5现金存取单30

1.2.4.6银行转账单32

1.2.4.7应收票据33

L2.4.8应收票据结算单41

124.9应付票据44

1.2410应付票据结算单48

1.2.5现金盘点50

1.2.6银行对账51

1.2.6.1银行对账单51

1.2.6.2银行存款对账53

L2.6.3余额调节表56

1.2.7期末处理57

L2.7.1结账57

L2.7.2反结账57

1.2.8账务处理58

1.2.91=1记账58

L2.9.1现金口记账58

129.2银行存款日记账59

1210报表分析60

1.2.10.1现金日报表60

1210.2银行存款FI报友60

1.2.10.3现金流水账61

1.2.10.4银行存款流水账62

1.2.10.5资金头寸表63

1出纳管理

1.1业务规程图

1.2操作规程

1.2.1使用流程

在FI常业务处理过程中，用户随时能够进行FI记账与报表的查询。

卜面是对出纳管理系统整体的使用流程进行全面说明：

第一步，基础设置

在系统开始正式应用前，需要先进行下列基础数据的设置，以保证日常业务正常执行。

设置公共基础数据

包含：组织信息、客户、供应商、部门、职员、币别、汇率体系、结算方式、银行、银行帐

号等。该部分数据假如用户由于已经使用供应链、总账等系统时已经设置，则在使用出纳管

理系统时不需要再单独设置。

设置出纳管理系统参数：

进入【财务会计】一〉【出纳管理】一＞【参数设置.】-＞【出纳管理参数】

保护收付款用途：

进入【财务会计】一〉【出纳管理】一＞【基础资料】一〉【收付款用途】

第二步，期初录入

在出纳管理系统进行日常业务处理之前，需要将企业的银行存款账户余额与库存现金余额录

入系统中，以便后续系统能够在此基础上继续登记日记账、余额表，正确反映企业任意时点

实际的存款与现金头寸。

进入【财务会计】一〉【出纳管理】一〉【初始】一》【启用日期设置】，设置出纳管理系