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出纳档案工作计划第一篇

出纳档案工作计划第一篇一、任务目标

1.填制相应业务的原始凭证；

2.根据原始凭证，练编制相应业务的记账凭证；

3.练开设和登记H记账；

4.加强规范现金管理，做好日常核算；

5.练掌握点钞方法；

6.编制银行存款余额调节表；

7.加强学习，对该岗位实务进行练操作；

8.结合企业行也发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的

学习，提高自己的业务素质和综合能力。

二、工作内容

L按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银

行结算业务；

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格

审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款

凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整；

4.保管有关印章，空白收据和空白支票；

5.根据经济业务的发生编制相应会计分录；

6.办理银行存款和现金领取；

7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章；

8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作；

9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理；

10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查；

11.每天核算项目收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳档案工作计划第二篇20xx年紧张忙碌的一年即将结束了，总结

这一年的工作，在各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗

位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、

展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以肤浅

的小结，不足之处请领导批评指正：

一、岗位工作取得的成

1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务中很重

要的工作，20xx年作为财务出纳人员的我每月月末会与出纳人员及时、

完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做

资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金

安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出库发

票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里，

我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘

盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作尽到了一个作为财务

人员的职责。

3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当

天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理商务部门及

业务人员0A邮件关于应收应付款项的调整入账；改变了以前因入账

不及时.，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息

滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各

层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进

行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情

况，从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定资产进

行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据，及时分

类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误；

并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账目核对，保证资

金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符，通过每月对应收预收、

应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、应付款的重复项，保证

了资产负债表项目数据的真实合理，为数据分析奠定了扎实的基础;

及时处理财务经理、财务总监xx邮件关于各种账务调整、数据清理

的工作；能及时每月对XX工厂、xx采购、销售、一般往来账务及时

进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务

人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决