现金收支的管理与控制.pptx

现金收支的管理与控制;目录;现金收支管理基础;;包括现金的保管、使用、盘点等流程，确保现金的安全和完整。;因素分析法;现金收入管理与控制;收入来源分析与优化;;坏账风险防范;现金支出管理与控制;将支出分为固定支出、变动支出和可控支出，了解各类支出占比。;;通过定期对比预算和实际支出，及时发现差异，采取措施进行调整。;现金库存管理技巧;;;库存盘点流程优化及效率提升途径;内外部审计在现金管控中作用发挥;内外部审计部门职责分工;内外部审计部门将审计结果及时反馈给相关部门，提出改进意见和建议。;现金管控风险识别;总结：提高现金收支管理水平，助力企业发展;回顾本次项目成果，总结经验教训;展望未来发展趋势，把握机遇挑战;学习新知识;THANKS