中海基金合同协议.docx

中海基金合同协议

?甲方：[甲方名称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方地址]

联系方式：[甲方联系电话]

乙方：[乙方名称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方地址]

联系方式：[乙方联系电话]

鉴于甲方作为专业的基金管理机构，具备丰富的基金管理经验和专业能力，乙方基于对甲方的信任，有意委托甲方管理其基金资产。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方委托甲方管理基金事宜达成如下协议：

一、标的物或服务具体描述

1.基金名称：[具体基金名称]

2.基金类型：[详细说明基金类型，如股票型基金、债券型基金、混合型基金等]

3.基金规模：预计初始募集规模为人民币[x]元，最终以实际募集金额为准。

4.基金存续期限：自基金成立之日起[x]年，期满后经基金份额持有人大会决议通过并报中国证券监督管理机构备案后可续期。

5.投资目标：本基金通过投资于具有良好成长潜力和价值被低估的上市公司股票，以及债券、货币市场工具等固定收益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

6.投资范围：

股票投资：投资于沪深交易所上市的股票、创业板股票及其他经中国证券监督管理机构核准或备案允许基金投资的股票。

债券投资：投资于国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券等债券品种。

货币市场工具：投资于现金、银行存款、同业存单、债券回购、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券等货币市场工具。

其他投资：法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具或资产。

二、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.权利

按照本协议约定，独立管理和运用基金资产。

根据基金运作需要，制定和调整基金投资策略、投资组合方案，但应符合法律法规及本协议的规定。

按照本协议约定收取基金管理费和业绩报酬。

要求乙方按照本协议约定提供必要的协助和信息。

法律法规及本协议规定的其他权利。

2.义务

遵守法律法规、基金合同及本协议的规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，以专业、谨慎、勤勉的态度管理和运用基金资产，为基金份额持有人的利益最大化服务。

建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金资产与其自有资产、不同基金的资产相互独立，对不同基金的资产分别管理、分别记账，进行独立核算。

配备足够的、具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金资产。

按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。

进行基金会计核算并编制基金财务会计报告，按照规定定期披露基金信息，保证所披露的信息真实、准确、完整。

保存基金投资业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法律法规规定的最低期限。

按照本协议约定，向乙方提供基金管理业务报告、基金资产净值、基金份额净值等信息。

当甲方发现基金资产可能遭受重大损失或存在其他重大风险时，应及时采取措施并告知乙方。

法律法规及本协议规定的其他义务。

（二）乙方权利义务

1.权利

了解基金资产的管理、运用、处分及收支情况，并有权要求甲方作出说明。

查阅、复制基金合同、基金招募说明书、基金托管协议、基金财务会计报告以及其他有关基金信息资料，但应遵守法律法规及必威体育官网网址规定。

监督甲方的基金管理行为，有权对甲方违反法律法规、基金合同及本协议的行为提出异议，并要求甲方改正。

按照本协议约定获得基金收益分配。

法律法规及本协议规定的其他权利。

2.义务

按照本协议约定向甲方支付基金管理费、业绩报酬及其他相关费用。

按照法律法规及甲方要求，提供与基金投资相关的必要文件、资料和信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整。

协助甲方办理基金的设立、募集、注册登记、托管等相关事宜。

按照法律法规及本协议约定，履行基金份额持有人大会的召集、提案、表决等相关职责。

不得从事任何损害基金资产及其他基金份额持有人利益的行为。

法律法规及本协议规定的其他义务。

三、费用及支付方式

1.基金管理费：乙方按照基金资产净值的[x]%向甲方支付基金管理费，每日计提，按月支付。基金管理费的计算方法为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。甲方应在每月结束后[x]个工作日内向乙方发送基金管理费账单，乙方应在收到账单后的[x]个工作日内将上月的基金管理费支付至甲方指定的银行账户。

2.业绩报酬：若基金在存续期内实现的年化收益率超过[x]%，则甲方有权获得超过部分的[x]%作为业绩报酬。业绩报酬的计算方法为：业绩报酬=（基