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资金调拨及内部往来管理流程手册・讨（论稿）
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版本:生效期：
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目录
第一部分概述1
1定义与范围1
2职能说明2
3资金调拨及内部往来管理运作分类4
第二部分业务流程5
1资金流量管理5
1.1流程图5
1.2管理方法6
1.3流程描述7
2银行账户管理14
2.1流程图14
2.2管理方法J5
2.3流程描述16
3资金上划17
3.1流程图17
3.2管理方法18
3.3流程描述19
4资金下拨25
4.1流程图25
4.2管理方法26
4.3流程描述27
5内部往来管理33
5.7流程图33
5.2管理方法34
5.3流程描述35
第三部分附件38
附件1内部制度索引38
资金审批权限表39
资金上划方案40
附件2新增/改进单据索引41
银行帐户登记表42
资金划拨情况汇总43
常资金需求预测44
资金调拨单45
资金审批单46
内部往来报单47
附件3内部管理报告48
资金流转报告49
税务管理流程手册
资金调拨及内部往来管理流程手册
附件4主要业绩考核指标样本汇总51
2
税务管理流程手册
资金调拨及内部往来管理流程手册
第一部分概述
1定义与范围
定义本流程所涉及的资金管理，是指对集团内部资金的划拨和
流量的控制，不涉及资金运用管理及对外的资金收付管
理。
本流程所涉及的内部往来，是指用来核算集团内各级公司
之间资金划拨和费用分摊等业务而进行的帐户设置和会计
处理。
资金管理系统
通过帐务系统中的资金明细帐,登记各级司与集团资金
管理中心间的资金往来。
建立账户管理系统,通过铺设全国范围的网络,由各级
司每天报告集团内各级司所有银行帐户的信息。
资金管理职能架构
部门系统权限资金划拨管理
集团财务中心权限设置集团帐户
资金管理中心添加账户资金管理中心
系统查询资
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