工程项目出纳工作方案(3篇).docxVIP

第1篇

一、前言

工程项目出纳工作是工程项目管理的重要组成部分，负责项目的资金收支、账务处理、资金管理等工作。为了确保工程项目出纳工作的规范、高效、安全，特制定本工作方案。

二、工作目标

1.确保工程项目资金收支的合规性、真实性、准确性；

2.提高工程项目资金使用效率，降低资金成本；

3.加强工程项目资金管理，确保资金安全；

4.提高工程项目出纳工作效率，为项目提供优质服务。

三、工作原则

1.遵循国家法律法规和财务制度；

2.严格执行公司内部管理制度；

3.坚持公开、公平、公正的原则；

4.注重实际效果，提高工作效率。

四、工作内容

1.资金收支管理

（1）负责工程项目资金的收付工作，确保资金收付的及时、准确；

（2）对工程项目资金收支进行详细记录，做到账目清晰、完整；

（3）定期核对银行账户，确保资金余额与账面余额相符；

（4）对工程项目资金收支进行统计分析，为项目决策提供依据。

2.账务处理

（1）按照国家财务制度和企业内部管理制度，对工程项目资金收支进行账务处理；

（2）确保账务处理的准确性、及时性，做到账实相符；

（3）定期进行账务核对，确保账务准确无误；

（4）对账务处理过程中出现的问题及时进行纠正。

3.资金管理

（1）根据工程项目资金需求，合理编制资金使用计划；

（2）对工程项目资金进行合理调配，确保资金使用效率；

（3）加强对工程项目资金的风险控制，防范资金风险；

（4）定期对工程项目资金使用情况进行评估，提出改进措施。

4.工作流程

（1）工程项目资金收支申请：项目部门提出资金收支申请，经审批后交由出纳处理；

（2）资金收付：出纳根据审批意见，办理资金收付手续；

（3）账务处理：出纳按照财务制度进行账务处理；

（4）资金管理：出纳根据资金使用计划，对资金进行合理调配；

（5）工作汇报：出纳定期向上级领导汇报工作情况。

五、工作要求

1.出纳人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉国家财务制度和企业内部管理制度；

2.出纳人员应严格遵守工作纪律，保守公司秘密；

3.出纳人员应定期参加业务培训，提高自身业务水平；

4.出纳人员应加强与项目部门、财务部门的沟通与协作，确保工作顺利进行。

六、工作考核

1.考核内容：资金收支管理、账务处理、资金管理、工作流程等方面；

2.考核方式：定期检查、抽查、考核；

3.考核结果：根据考核结果，对出纳人员进行奖惩。

七、附则

1.本工作方案自发布之日起实施；

2.本工作方案由工程项目管理部门负责解释；

3.本工作方案如有未尽事宜，由工程项目管理部门根据实际情况进行调整。

本工作方案旨在规范工程项目出纳工作，提高工作效率，确保资金安全。各部门应认真贯彻执行，共同推动工程项目出纳工作迈上新台阶。

第2篇

一、工作目标

为了确保工程项目顺利进行，提高资金使用效率，加强财务管理和监督，特制定本工作方案。本方案旨在规范工程项目出纳工作流程，明确职责，提高工作效率，确保资金安全。

二、工作原则

1.遵循国家法律法规，严格执行财务管理制度。

2.严格执行工程项目预算，确保资金合理使用。

3.加强资金管理，提高资金使用效率。

4.强化监督，确保资金安全。

5.增强服务意识，提高工作效率。

三、工作内容

1.资金收支管理

（1）负责工程项目资金的收支管理工作，确保资金收支平衡。

（2）及时登记资金收支台账，做到日清月结。

（3）按照国家法律法规和财务管理制度，办理资金收支手续。

（4）定期与银行核对资金余额，确保资金安全。

2.会计核算

（1）按照国家会计制度，建立健全工程项目会计核算体系。

（2）认真审核工程项目财务凭证，确保凭证真实、合法、完整。

（3）按照会计核算要求，及时、准确地进行会计核算。

（4）定期编制财务报表，为领导决策提供依据。

3.资金预算管理

（1）参与工程项目资金预算编制，确保预算合理、可行。

（2）监督资金预算执行情况，及时发现和解决问题。

（3）对资金预算进行调整，确保资金合理使用。

4.资金监督

（1）加强对工程项目资金使用的监督，确保资金安全。

（2）对资金使用过程中的违规行为进行查处。

（3）定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用合规。

5.资金结算

（1）负责工程项目资金结算工作，确保结算及时、准确。

（2）与供应商、承包商等签订合同，明确结算方式和期限。

（3）按照合同约定，及时办理资金结算手续。

6.资金核算

（1）负责工程项目资金核算工作，确保核算准确、完整。

（2）按照国家会计制度，对工程项目资金进行核算。

（3）定期编制资金核算报表，为领导决策提供依据。

四、工作流程

1.资金收支管理流程

（1）收据审核：对收据进行审核，确保收据真实、合法。

（2）记账：将收据信息录入资金收支台账