财务费用-演示数据.xlsxVIP

财务费用审定表

审计调整

项目名称本期未审数本期审定数上期未审数审计调整上期审定数

借方贷方

利息支出3,951,430.63######################################

减：利息收入7,743,909.68######################################

利息净支出-3,792,479.05######################################

汇兑损失22,929,417.91######################################

减：汇兑收益13,252,068.13######################################

汇兑净损失9,677,349.78######################################

银行手续费488,764.52488,764.52281,563.44281,563.44

其他-59,282.90-59,282.90625,849.83625,849.83

财务费用合计6,314,352.35--#########################-#############

财务费用明细表

月份合计利息支出利息收入利息净支出汇兑损失汇兑收益汇兑净损失银行手续费其他

1#############99,762.39############(1,087,013.22)3,223,625.02(564,004.92)2,659,620.1024,534.22(78.14)

2#############463,673.99(683,457.71)(219,783.72)1,372,813.87(2,850,539.79)(1,477,725.92)29,026.34(53,319.43)

6729,925.21261,311.33(39,135.86)222,175.471,142,143.88(667,930.36)474,213.5233,536.22-

11#############421,083.13(18,795.27)402,287.863,916,589.66(762,910.30)3,153,679.36