私募基金代持协议书二零二五年.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

私募基金代持协议书二零二五年

甲方（基金管理人）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（投资者）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、代持内容

1.代持份额

乙方同意将其所持有的人民币______元人民币投资于甲方管理的私募基金，代持份额为______份额。

2.代持期间

本代持协议书有效期为自签署之日起至私募基金清算之日止。

二、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

甲方有权根据私募基金管理规定及协议约定，管理乙方的基金份额。

甲方应定期向乙方披露私募基金的相关信息，包括基金投资状况、财务报告等。

甲方保证所管理的基金遵守国家法律法规和私募基金管理规定。

2.乙方权利与义务

乙方享有基金投资收益的分配权。

乙方应配合甲方完成基金份额的代持登记及变更等手续。

乙方不得擅自处置其所持有的基金份额，除非得到甲方的书面同意。

三、费用及支付

1.费用承担

基金管理费及托管费由甲方根据基金管理规定及合同约定承担。

乙方应支付其投资款的代持登记费用，具体金额以甲方书面通知为准。

2.支付方式

费用支付方式为银行转账，乙方应在收到甲方书面通知后的______个工作日内将费用支付至甲方指定账户。

四、协议变更与终止

1.协议变更

双方经协商一致，可对本协议进行变更，变更内容应以书面形式确认。

2.协议终止

（1）私募基金清算；

（2）乙方提前赎回基金份额；

（3）双方协议终止。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方代持的基金份额进行管理和投资决策。

有权根据基金管理规定及协议约定，对乙方的基金份额进行赎回或转让。

义务：

在代持期间，负责保管乙方的基金份额，并确保其安全。

定期向乙方提供基金的相关信息和报告，包括基金净值、投资收益等。

2.乙方权利与义务

权利：

享有基金投资收益的分配权。

有权要求甲方按照协议约定的时间和方式支付投资收益。

义务：

遵守基金管理规定和协议约定，不得擅自处置基金份额。

向甲方提供真实、准确的投资信息，配合甲方的投资管理活动。

六、费用及支付

1.费用承担

甲方负责支付基金管理费、托管费等相关费用。

乙方承担其投资款的相关税费。

2.支付方式

费用支付方式为银行转账，具体支付时间和金额由双方另行书面约定。

七、协议变更与终止

1.协议变更

双方经协商一致，可对本协议进行变更，变更内容应以书面形式确认。

2.协议终止

（1）基金清算；

（2）乙方提前赎回基金份额；

（3）双方协议终止。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照协议约定支付投资收益，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故拒绝赎回乙方的基金份额，应承担因此给乙方造成的损失。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定提供投资信息或违反基金管理规定，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。

如乙方提供的投资信息不真实，导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本代持协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。

十一、争议解决

1.协商

本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.诉讼

若协商不成，双方同意将争议提交协议签订地的人