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关于出纳年终工作总结集合（3篇）

关于出纳年终工作总结集合（3篇）

关于出纳年终工作总结集合篇1随着寒冬的临近，也临近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持帮助下，我成长了许多，理论的学习、思想的成熟、业务的掌握、经验的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下：

一、工作总结

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的款项。

4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予报销。

5、为配合发展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

二、工作计划

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，并将工作计划如下：

1、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。

2、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

3、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确。

4、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。

5、定期和不定期向财务总监报告工作。

6、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的认识，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同发展！在此，领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

关于出纳年终工作总结集合篇2为加强公司财务管理，规范票据，减少差错，依据公司有关文件规定，结合我公司的贸易方式：自营出口销售、视同自营的代理出口销售、代理出口销售、自营进口销售、视同自营的进口销售、代理进口销售、来料加工、进料加工及国内销售等的具体情况，现就主要的贸易方式说明如下：

一、出口商品收购、付款需提供的资料及单据的填写

商品入库或出运后，业务部凭“出口商品购销合同”、“出口商品成本核算及合同评审单”、“增值税专用发票”、“商品入库通知单”、“付款通知书”及其他收购证明到公司财务部办理登记付款及退税发票的认证等相关手续。出口合同的评审权限见冀外轻字（20xx）第10号《合同评审签署权限的规定》。所提供的资料应注意以下几点：

1、业务人员取得的工厂所开具的《增值税专用发票》要求票面整洁，无折痕，工厂所盖发票专用章清晰明了，盖在备注栏空白处，不能覆盖金额和税额。

2、《成本核算及合同评审单》填写要规范完整，计算准确，勾稽关系明了，尤其是要填写日期，出口国别，有无逾期欠款，销售利润率等等。

3、《入库通知单》按发票内容填写准确齐全。

4、《出口商品购销合同》上应注明合同编号，签订时间，货物名称，数量金额、双方责任等，及购销双方签字盖章（合同专用章或公章）。

5、《付款通知单》要求注明购销合同号、付款方式、付款金额等，且经办人及相关领导签字。

6、财务部以成本核算及合同评审单为基础，超出核算单中预计支出及核算单中未列明的支出项目，业务员应按规定补办审批手续，否则财务部不予支付。

二、商品出口交单、结汇及成本结转：

商品出运后，业务部应及时将“出口商品发票”、“出口商品明细单”、“商品出库通知单”、“商品入库单”等有关单据交财务部，财务部审核、登记后签收、记账。各部室交单时应注意一下几点：

1、出口业务收汇后，未列明出口发票号的结汇水单由业务员到财务部确认且注明商品名称，结汇后5日内，财务部采用网上申报方式进行国际收支申报。

2、预收货款的业务人员，收到国外货款时，应向财务部提供购销合同进行登记备案，等货物报关出口15天后，及时向财务部出纳提交报关单核销预收款项。

3、《河北省出口商品发票》由物流部开具，财务部依据出口商品发票及当月外汇牌价确定销售收入。

4、《出口货物明细单》中要特别注明收款方式，销售价格，及海运费、佣金和保险费等相关费用，财务人员据此预估海运费、保险费、佣金。

5、《商品出库通知单》所出商品一定与《商品入库通知单》一一对应。财务部以此审核、计算销售成本。

6、根据公司《关于存货计提资产减值损失的通知》规定