汉口银行现金管理系统资金归集协议5篇.docx

汉口银行现金管理系统资金归集协议5篇

篇1

甲方（集团企业）：_________

乙方（汉口银行）：_________

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方使用乙方现金管理系统进行资金归集事宜，达成如下协议：

一、协议目的

甲方在乙方的营业网点开立结算账户，并通过乙方的现金管理系统进行资金归集，以便甲方更好地管理其现金资源。

二、协议内容

1.账户开立

甲方应在乙方的营业网点开立一个或多个结算账户，用于存放归集的资金。账户名称应为甲方的公司名称，并指定唯一的账户编号。

2.资金归集

甲方通过乙方的现金管理系统进行资金归集。乙方应提供必要的系统操作指南和支持，以确保甲方能够顺利接入并进行资金归集操作。甲方在系统中进行资金归集的指令操作后，乙方应及时进行相应的资金划转处理。

3.资金管理

在资金归集过程中，乙方应确保资金的安全性和流动性。甲方资金归集的结算账户的资金应受到乙方的严格监管，并确保资金不被挪用或占用。同时，乙方也应确保资金能够及时、准确地归集成功。

4.账务处理

乙方应建立完善的账务处理流程，确保甲方资金归集的账务处理准确无误。乙方应及时将归集的资金划入甲方的指定账户，并提供相应的账务明细和汇总报表，以便甲方进行财务管理和核算。

5.风险控制

乙方应建立健全的风险控制机制，确保在资金归集过程中能够有效防范和控制潜在的风险。乙方应定期对系统进行安全漏洞扫描和风险评估，及时发现并修复可能存在的问题，保障系统的安全性和稳定性。

6.应急处理

在资金归集过程中，如遇到突发事件或紧急情况，乙方应采取应急处理措施，确保资金的安全性和流动性不受影响。乙方应设立专门的应急响应团队，负责处理各种紧急情况，并及时向甲方通报相关情况。

三、协议生效与终止

1.协议生效

本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，甲乙双方应共同遵守协议中的各项条款和约定，确保资金归集工作的顺利进行。

2.协议终止

在协议有效期内，甲乙双方不得擅自变更或解除协议。如需变更或解除协议，应经过双方协商达成一致意见后，按照协议中的约定进行办理。协议终止后，乙方应及时将归集的资金划回甲方的指定账户，并清理相关的账务明细和汇总报表。

四、争议解决

在协议执行过程中，如甲乙双方发生争议或纠纷，应首先通过友好协商的方式加以解决。如果协商不成，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，甲乙双方应尊重法院的判断和裁决结果。

五、其他条款

1.必威体育官网网址条款：甲乙双方应对协议内容以及系统操作指南等必威体育官网网址信息必威体育官网网址，不得向任何第三方泄露相关信息。

2.管辖法律：本协议适用中华人民共和国法律。如有任何争议或纠纷，应依据中国法律进行管辖和处理。3.通知条款：甲乙双方如需通知对方有关事宜，应采取书面形式，并通过邮件、传真或电子邮件等方式进行送达。通知应包含必要的信息和要素，以便对方能够及时了解和掌握相关情况。4.违约责任：如甲乙双方违反协议中的约定或承诺，应承担相应的违约责任和赔偿责任。5.合同修改：本协议的修改和补充应由甲乙双方共同协商并书面确认。修改和补充的内容应以书面形式进行记录，并由双方签字或盖章确认后生效。6.不可抗力：如因不可抗力因素导致协议无法按时履行或无法履行完毕的，双方应友好协商解决相关事宜。7.文本备案：本协议一式两份，甲乙双方各执一份备案。本协议未尽事宜可由双方协商补充并签订补充协议。

篇2

甲方：汉口银行

乙方：武汉金控投资发展有限公司

鉴于：

1.甲方为乙方提供现金管理系统服务，并同意将乙方的资金进行归集管理；

2.乙方同意将资金交由甲方进行归集管理，并遵守甲方的相关管理规定。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本协议，以明确双方的权利和义务。

第一条术语解释

1.现金管理系统：指甲方为乙方提供的，用于实现资金归集、管理、调拨等功能的系统平台。

2.资金归集：指甲方将乙方的资金进行统一归集，以便于甲方对资金进行统一管理和调拨。

3.资金管理：指甲方对归集的资金进行统一管理，包括但不限于资金调拨、资金划转、资金监控等。

4.资金调拨：指甲方根据乙方的需求，对资金进行调拨，以满足乙方的资金需求。

5.资金划转：指甲方将资金从乙方的账户中划转到指定的账户中。

6.资金监控：指甲方对资金的使用情况进行实时