试用期出纳工作总结.pptxVIP

试用期出纳工作

总结

目录

•工作概述与职责

•现金管理与操作规范

•银行业务处理及回单整理

•票据管理及报销审核流程优化建

议

•税务申报相关知识学习成果展示

•试用期收获、不足与展望未来

01

工作概述与职责

试用期出纳工作简介

在试用期间，担任公司出纳职务，负

责公司日常资金收付、银行结算及相

关账务处理工作。

严格遵守公司财务制度和出纳工作流

程，确保资金安全、准确、及时地流

转。

岗位职责及要求

01020304

负责现金、支票、汇票等票据每日编制现金日记账和银行存定期与银行进行对账，编制银严格遵守公司必威体育官网网址制度，确保

的保管、签发和收付工作，确款日记账，确保账目清晰、准行存款余额调节表，及时处理财务信息不泄露。

保票据的合法、有效和安全。确、无误。未达账项。

工作流程梳理

收款流程现金管理流程

根据收款通知单，核对收款金每日盘点库存现金，确保现金

额、付款单位等信息，无误后账实相符；超过限额的现金及

办理收款手续并开具收据或发时存入银行。

票。

付款流程票据管理流程

根据审核无误的付款申请单，负责票据的申购、领用、注销

办理付款手续，确保资金及时、等管理工作，确保票据的规范

准确地支付给收款单位。使用。

团队协作与沟通

与会计密切协作，确与其他部门保持良好

保现金、银行存款等沟通，协助解决涉及

账目与会计账目相符。出纳工作的相关问题。

及时向领导汇报工作

进展和存在的问题，

积极寻求解决方案。

02

现金管理与操作规范

现金收付业务处理

严格按照公司财务制度和流程，处理日常现金收付业务，确保

01