如何做好部门资金管理.pptxVIP

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2025-04-13 发布于黑龙江
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如何做好部门资金管理.pptx

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演讲人：;CATALOGUE;PART;;部门资金管理的特点;资金管理的目标是保证企业资金的流动性、安全性和效益性。通过资金管理，确保企业有足够的资金支付日常经营所需，同时降低资金成本和风险。;PART;滚动预算;明确各部门和岗位的预算执行责任，确保预算的严格执行和有效落实。;;PART;梳理现有收入来源;根据会计准则和部门实际情况，明确各类收入的确认标准和时点。;对可能影响部门收入的风险因素进行全面识别，如市场风险、信用风险等。;PART;;;;PART;;;融资渠道选择及融资成本控制;PART;应对方案制定;建立包括资金流动性、资金安全性、资金使用效率等多方面的风险监控指标体系，确保及时发现和评估风险。;风险处置经验总结;PART;;制度梳理与评估;针对资金管理相关人员开展培训需求调研，了解他们在工作中的实际需求和问题。;THANKS