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公司对外财务收支管理方法

目录

公司对外财务收支管理方法（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.2研究方法与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

公司财务收支管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1财务收支管理定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2财务收支管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3国内外财务收支管理现状比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

财务收支管理的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.1合法性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2合规性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3效率性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.4透明性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

公司对外财务收支管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1资金筹集与使用策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2收入管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.3成本控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.4风险评估与管理策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.5投资决策与回报分析策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

公司对外财务收支管理制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.1财务管理组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

5.2财务预算与计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

5.3内部审计机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.4信息披露与报告制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

公司对外财务收支管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

6.1收支申报流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

6.2审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

6.3支付流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.4收款流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

7.1国内企业案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

7.2国际企业案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

7.3对比分析与启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

8.1研究总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

8.2对企业管理的建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

8.3对未来研究的展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

公司对外财务收支管理方法（2）．．．．．．．．．．．．．．．