某儿童用品公司财务作业暂行管理制度.pdfVIP

东莞市佳诚儿童用品有限公司

财务作业暂行管理办法

项目文件编号：BSGL0026

版次：A/1

费用报销暂行管理办法发行日期：2004年月日

页码：第1页，共7页

核编

准写

内容：

一、说明

1、日期栏是指填单的日期。

2、事由栏填写事件过程（如与某客户商谈某接待事宜）。

3、发生日期栏是指费用发生的当天。

4、用途栏填写费用名称的明细（如招待费、餐费、汽油费、等

等）。

5、备注栏是填写对事情的补充说明。

例如：①招待费、餐费，备注栏中应注明人数和餐

数；

①路费，路桥费，车费，备注栏中应注明从

哪里到哪里；

①汽油费，备注栏中应注明是车牌号或是哪

方面用油；

①快递费，托运费，备注栏中应注明从哪里

发到哪里；

①加工费，备注栏中应注明物品和加工厂家；

①手续费，备注栏中应注明是办何事需要交

纳手续费；

①办公费，备注栏中应注明是由谁领用且用

在什么地方；

①差旅费，备注栏中应注明地点、人数等。

关于费用均要在备注中具体说明。

6、必须有经手人、部门经理、会计主管、副总经理、总经理的

签名审核，签名并注明签署日期。

7、每张费用报销粘贴审批单必须有原始单据或发票附后，如果

没有原始凭证必须填一张支出证明单作为原始凭证附在审批

单后，并在支出证明单注明没有得到原始凭证的原因。

东莞市佳诚儿童用品有限公司

财务作业暂行管理办法

项目文件编号：BSGL0026

版次：A/1

费用报销暂行管理办法发行日期：2004年月日

页码：第2页，共7页

核编

准写

内容：

二、流程图

否否否

填写

是是是

报销人部门经理会计主管副总经理总经理

①费用报销粘贴审批单

①将