地毯清洗公司财务管理制度.docxVIP

地毯清洗公司财务管理制度

一、总则

1.为加强公司财务管理，规范财务行为，根据国家相关法律法规及企业实际情况，特制定本制度。

2.本制度适用于公司各部门及全体员工。

二、财务机构与职责

1.财务部门设置：设立财务部门，负责公司财务管理和会计核算工作。

2.财务人员职责：明确财务人员岗位分工，包括会计、出纳等，确保不相容职务相互分离。

三、财务预算管理

1.预算编制：每年末由财务部门牵头，各部门参与编制下一年度财务预算，包括收入、成本、费用等。

2.预算执行：严格按照预算执行各项收支，对预算执行情况进行监控和分析。

3.预算调整：因特殊情况需调整预算的，需经相关审批流程进行调整。

四、资金管理

1.现金管理：严格遵守现金使用范围，控制库存现金限额，定期进行现金盘点。

2.银行存款管理：加强银行账户管理，定期核对银行存款日记账与银行对账单。

3.资金审批：明确资金审批权限和流程，确保资金使用安全、合理。

五、费用报销管理

1.报销范围：明确可报销的费用项目，如差旅费、办公用品费等。

2.报销流程：员工填写报销单，经部门负责人、财务部门审核，按审批权限审批后报销。

3.报销凭证：报销时需提供合法、有效的原始凭证。

六、资产管理

1.固定资产管理：建立固定资产台账，定期进行清查盘点，做好固定资产的购置、折旧、处置等管理工作。

2.存货管理：加强对清洗用品等存货的管理，定期盘点，合理控制库存。

七、财务报告与分析

1.财务报告编制：定期编制财务报表，确保数据真实、准确、完整。

2.财务分析：对财务数据进行分析，为公司决策提供依据。

八、财务监督与审计

1.内部监督：财务部门定期对公司财务活动进行自查自纠。

2.外部审计：定期聘请外部审计机构对公司财务状况进行审计。

九、附则

1.本制度由财务部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起施行。