投资风险控制攻略-降低损失 实现盈利.pptx

投资风险控制攻略

降低损失实现盈利

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Agenda1.详细展开

2.总结

3.介绍

4.核心观点

5.投资风险管理

01.详细展开

风险多元化、风险控制和止损策略

风险多元化

风险分散投资

010203

跨行业投资跨地区投资跨资产类别投资

投资不同行业的公司股票、投资不同地区的房地产、投资股票、债券、商品等

债券等资产股票等资产多种资产类别

风险控制-风险管理策略

风险控制

风险监测与预警资产配置与分散限制投资规模

及时发现和评估潜在的风险因素通过分散投资降低单一资产的风险控制单个投资项目的规模和风险承受度

止损策略

止损策略的重要性

设定止损点灵活调整止损策略严格执行止损策略

明确定义投资损失容忍度灵活调整止损策略严格执行止损策略

定量分析：精确无误

定量分析方法

历史回报率0分1析标准差计算02价值-at-Ri0sk分3析

通过分析资产的历史回报通过计算资产或投资组合通过计算投资组合在特定

率来评估其未来风险和回的标准差来衡量其波动性置信水平下的最大可能亏

报的可能性。和风险水平。损来衡量投资风险。

定性分析方法：深入分析，洞察市场

定性分析方法

SWOT分析PESTEL分析