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FMIS系统业务功能改进和系统集成的高层

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i.i

1.2

1.3

2FMIS系统业务功能改进建议

3系统II业务需求和技术现状

3.1

3.1.1FMIS

3.1.2

3.2

4技术解决方案的建议

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

5实施计划框架

6附件

背景

文档的目的

FMIS系统改进建议诊断要点

预算管理：

■支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS系统中进行，

并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批

■不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年转，进行预算编制时亦可调

用历史数据作为编制基础

■对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预算审

批流程进行流转审批

■对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算执

行差异做自动计算分析

■对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与0A系统的集成，发送提示信息至相应的

业务申批/处理人员

■对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式

•支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其包

干的预算进行审批和控制

核算管理：

•FM1S系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及时

准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管理系统

相集成，自动进行项目结算和工程转固

・联动FMIS系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内部交

易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿

•在FMIS系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同模块

亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理

■在FMIS系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划，确保资金

管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的口，自动获取银行对帐单、生成银行存

款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿

■建立FMIS系统与营销系统及物资系统的口，提高对电费收入、其他业务收费、物资采购、

存货等科目核算的准确性、及时性和有效性

FMIS系统业务功能改进建议

编业务需求FMIS现状改进建议优对应概念对应

号先流程FMIS

级模块

根据历史数据建立由于FMIS对不同维护历史的预算信高

预算编制的起始基年度维护不同帐息和财务数据

础，实时捕捉历史套，对数据进行隔

不同年度使用同一

业务、财务数据离，当期编制预完