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1.1.1.客户操作流程
l.l.l.l.确认签约账户
企业主管登陆网上银行,点击商业汇票-签约管理,对已签约
电子商业汇票业务账户进行确认
1.1.1.2.删除签约账户
企业主管登陆网上银行,点击商业汇票签约管理,对已签约
电子商业汇票业务账户进行删除
1.2.流程设置
1.2.1.功能介绍
企业主管设置和删除电子商业汇票业务流程
1.2.2.业务规则
1.在流程管理中增加商业汇票流程管理
2.主管可进行商业汇票流程设置,但至少设置两级操作员
3.流程中有未完成业务,主管不可进行流程删除操作
4.客户点击商业汇票二级菜单的任意一项业务,系统判断客户
是否已设置业务流程,若未设置,则提示〃企业主管须先进行票据业
务流程设置J
1.2.3.客户操作流程
1.2.3.1.增加流程
企业主管登陆网上银行,点击管理设置->票据流程设置->增加
流程,选择操作员设置票据业务流程
1.23.2.查看流程
企业主管登陆网上银行,点击管理设置票据流程设置->查看
流程,查看已设置的票据业务流程
1.2.3.3.删除流程
企业主管登陆网上银行,点击管理设置->票据流程设置一删除
流程,删除已设置的票据业务流程
1.3.银行承兑票
1.3.1.出票
13.1.1.功能介绍
客户通过网上银行办理电子银行承兑汇票的出票申请、交票或退
票、交票撤销和结果查询
13.1.2.业务规则
1.出票、交票、交票撤销、退票操作须先设置商业汇票业务流
程,并按流程操作
2.承兑行行号和保证人名称、开户行行号以及收款人开户行行
号由后端系统自动匹配,不须客户填写
3.出票信息提交银行处理后未承兑前不可修改或删除,如需更
改则须与银行重新签订银行承兑汇票协议和出票信息
4.出票日期和票据到期日可修改,但网银系统要按照修改规则
控制:反显的出票日期+3自然日,在出票日期前可修改,但出票日
后不可修改,在出票日前提交视同预约出票,发送电票系统存,在出
票日电票系统进行承兑,但在银行处理前客户可查询预约出票信息,
并进行出票预约撤销,重新提交出票申请票据到期日不需由客户填
写,按照以下规则自动反显:已修改的出票日期+期限的自然天数或
自然月,若自然月无对应日期,则取当月最后一天同一协议下的出
票日期一致
5.银行承兑汇票出票列表每页可显示200条,默认全选,不可
对其中一部份票据进行申请出票
6.出票结果查询可输入出票日期、票据状态、出票金额等条件
进行查询,不输入条件的可查询全部
7.收款人账号必须为网银签约账户,否则后端系统将不返回非
网银签约账户的票据信息
8.若票据已交票,则须撤销交票,才能进行退票申请;对交票
或未交票据和交票不成功票据,可进行退票川攵款人驳回的票据可进
行交票或退票
9.客户登录查询承兑协议信息,须将客户组织代码证同时发送
后端系统;后端系统返回的协议信息必须是有效期内信息
13.1.3.客户操作流程
1.3.1.3.1.出票申请
1.制单员点击商业汇票-出票,选择银行承兑汇票,在银行承
兑汇票协议信息列表中选择一份协议,点击下一步;
2.制单员若要修改出票日期,可钩选修改出票日期,对出票日
期进行修改,但必须按照业务规则进行修改;
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