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技术经济学案例分析

某市保税区多层仓库建设项目

技术经济学分析案例

学院：管理学院专业：工商管理

小组成员：

沈阳工业大学课程设计

目录

第一章基本情况概述1

1.1项目概述11.2

基础数据1

1.2.1建设规模1

1.2.2项目的计算期11.2.3项

目的总投资估算与资金来源11.2.4营运收入

营业税金估算21.2.5营业成本估

算31.2.6利润总额计

算3第二章财务评

价52.1财务盈利能力分

析52.2财务清偿能力分

析52.3财务生存能力分

析5第三章敏感性分

析7附

录9

沈阳工业大学课程设计

第一章基本情况概述

1.1项目概述

保护区是具有“境内关外”特性的经营区域，享受我国保护区和出口加工区的相关政

策。为了拓展保护区功能，提高保护区在新形势下的竞争力，充分发挥保护区的政策优势

和港区的区位优势，通过设立物流园保护库来发展仓储和物流产业，实现国际中转、国际

配送、国际采购和国际转口贸易功能。财务基准收益率为6%。

1.2基础数据

1.2.1建设规模

本工程计划建设两层仓库，一层仓库面积40598.6平方米，二层仓库面积28433.2平

方米，堆场面积82000平方米，设计仓储量为10万吨。1.2.2项目的计算期

本项目计算期按21年计算，其中，建设期为1年，营运期为20年，第二年投入使用。

1.2.3项目的总投资估算与资金来源

（1）项目建设投资估算：本项目工程建设投资总额估算为15566.48万元人民币。

（2）流动资金估算：本项目所需流动资金采用扩大指标法进行估算，按每年营业收入增

加部分的10%估算流动资金。全部自筹。

（3）资金来源：本项目建设投资资金50%自筹，其他由商业贷款筹集，贷款利率为

6.12%，按等额还本利息照付的方式还款，10年还清贷款（含建设期）。建设投资估算见

下表。

表格1建设投资估算表序号11.11.1.1工程或费用名称工程费用主体工程费

用土建工程1

折旧年/年25残值率0.04合计/万元14161127637921沈阳工业大学课程

设计

1.1.21.1.31.1.41.1.51.1.61.1.71.1.81.222.12.22.32.42.52.6

2.72.82.92.102.112.122.132.1434钢结构电气工程给排水工程采暖工程

通风工程消防工程提升门，装卸平台厂区工程费用工程建设其他费用建设单位管理

费工程建设监理费工程质量监督费前期工作费、勘察费、设计费施工图审查费消防

评估审查费合同公证费环境评估费地震安全性评价劳动保险统筹建筑工程险消防系

统检测费人防费其他费预备费建设投资合计2525252222252525

0.040.040.050.040.040.040.040.0421897224889151

893750139812051651392133021280.35104452828320015566（4）资

产形成：工程费用、全部工程建设其他费用、预备费和建设期利息形成固定资产原值；无

其他资产形成和无形资产费用。1.2.4营运收入及营业税金估算（1）营运收入

2

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①库房出租率：库房出租率见下表。

表格2库房出租率年分数出租率（一层）出租率（二层）出租率（堆场）270%

70%35%380%75%40%490%80%50%??90%80%50%2190%80%50%②仓库堆场收

入：仓库建成后计划用于出租，一层仓库日租金按1元/�O计，二层按0.8元/�O，堆场

0.4元/�O。出租天数按照365天计。

③车辆收入：供需车辆3辆，平均每辆车的单位收入为200元/天，一年按照365天

计。