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贝塔系数估计方法探究与ST板块的实证剖析.docx

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    贝塔系数估计方法探究与ST板块的实证剖析

    一、引言

    1.1研究背景与意义

    在金融市场中，投资决策始终是投资者最为关注的核心问题。如何在复杂多变的市场环境下，准确评估投资风险与预期收益，进而做出合理的投资决策，是每一位投资者面临的挑战。贝塔系数作为现代金融理论中的关键指标，在投资决策过程中扮演着举足轻重的角色。

    贝塔系数源于资本资产定价模型（CapitalAssetPricingModel，简称CAPM），是衡量证券系统性风险的重要度量指标。它深刻反映了某种（类）资产价格变动受市场上资产价格平均变动的影响程度。当市场整体波动时，贝塔系数能够精准地揭示出特定资产的价格波动趋势以及波动幅度

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