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财务报销流程说明文书指导

一、报销申请

1.1填写报销申请单

填写报销申请单可是个关键步骤呢。首先呢，要保证信息的准确性，比如你的姓名、部门、报销日期这些基本信息都得填清楚啦，可别因为马虎给填错了哦。然后呢，要详细说明报销的事由，是因为出差呀，还是购买办公用品之类的，得把事情说清楚，不然财务审核的时候可能会搞不清楚呢。再者呢，就是报销的金额啦，要写得明明白白的，大小写都得有，可不能含糊其辞哟。还有哦，要是有多个项目需要报销，那得分别列清楚，一项一项的，这样财务审核起来也会更方便呢。

1.2整理报销凭证

整理报销凭证那可是个细致活呀。你得把所有与报销相关的凭证都整理好，像发票啊、收据啊之类的，可不能少了任何一张哦。发票得是正规的发票，要有税务监制章之类的，可别拿那种不正规的发票来报销，不然财务可不会认账的。而且呢，发票上的信息要完整，比如开票日期、商品名称、金额这些都得有，要是少了一项，那也不行哦。另外呢，要是有一些特殊的报销项目，比如加油票之类的，还得按照规定的格式来整理，不然也会影响报销的进度呢。

1.3其他相关事项

除了填写报销申请单和整理报销凭证，还有一些其他的相关事项要注意哦。比如说，有些报销项目可能需要提前申请或者经过特定的审批流程，那你就得按照要求去做啦，可别自己擅自就去报销了。还有哦，要是报销的金额比较大，可能还需要附上一些相关的说明或者合同之类的文件，这样财务审核的时候也能更好地了解情况呢。

1.4注意事项总结

呢，填写报销申请单和整理报销凭证都得认真仔细，不能有半点马虎哦。要是有不清楚的地方，随时都可以问财务或者相关的负责人，千万不要因为不懂而胡乱报销，不然到时候吃亏的还是自己呢。

二、审批流程

2.1部门领导审批

部门领导审批这一步可重要啦。你把填写好的报销申请单和整理好的报销凭证交给部门领导后，领导会仔细查看每一项内容哦。他们会审核报销的事由是否合理，金额是否符合规定，还有就是看看你整理的凭证有没有问题。要是领导觉得有什么不妥的地方，会及时跟你沟通，让你去修改或者补充一些资料。所以呢，在提交给部门领导之前，自己一定要先检查一遍，保证没有问题，这样审批的过程也会更顺利哦。

2.2财务审核

财务审核这一关也不能掉以轻心呢。财务人员会对报销申请单和凭证进行更加细致的审核，他们会核对每一张发票的真实性、合法性，还有金额的计算是否正确。要是发觉有问题，比如发票日期不对啦，金额算错啦之类的，财务人员会及时通知你进行修改。而且呢，财务人员还会根据公司的财务制度和报销标准来审核你的报销是否符合要求，要是不符合，那可就报销不了啦。所以呢，在整理报销凭证的时候，一定要严格按照要求来，保证每一张凭证都符合规定哦。

2.3审批流程中的沟通

在审批流程中呢，沟通也是非常重要的哦。要是你有什么问题或者不清楚的地方，一定要及时与部门领导或者财务人员沟通，不要自己瞎猜或者擅自处理。他们会很乐意帮你解答问题的，这样也能让审批的过程更加顺利呢。而且呢，要是你发觉报销申请单或者凭证有错误，也要及时通知相关人员进行修改，不要等到审批通过了再去改，那样会很麻烦的哦。

2.4审批时间节点

审批也是有时间节点的哦，一般来说，部门领导会在一定的时间内完成审批，财务审核也会在规定的时间内完成。要是超过了时间还没有审批通过，你可以去催一下哦，但是要注意方式方法，不要给别人带来不必要的麻烦呢。

三、费用报销标准

3.1交通费用报销标准

交通费用报销标准可是有规定的哦。比如说，乘坐公共交通工具的话，按照实际的车票金额来报销；要是乘坐出租车，那得是在出差期间因工作需要而乘坐的，并且要取得正规的出租车发票，而且金额也不能超过规定的标准哦。要是自己开车出差，那也可以报销一定的费用，但是得有相关的证明文件，比如过路费发票、加油票之类的。而且呢，不同的职级或者岗位，交通费用的报销标准也可能会有所不同，所以在报销的时候一定要注意自己的职级和岗位哦。

3.2餐饮费用报销标准

餐饮费用报销标准也有讲究呢。一般来说，在出差期间因工作需要而产生的餐饮费用才可以报销。而且呢，报销的标准也会根据不同的地区、不同的级别而有所差异。比如说，在一些大城市，餐饮费用的报销标准可能会高一些，而在一些小城市，标准可能会低一些。而且呢，要是有陪餐人员，陪餐人员的餐饮费用也可以按照规定进行报销，但是要注明陪餐人员的身份和人数哦。

3.3其他费用报销标准

除了交通费用和餐饮费用，还有一些其他的费用也可以报销哦，比如住宿费、会议费之类的。这些费用的报销标准也都有相应的规定，要按照规定来报销哦。而且呢，要是有一些特殊的费用，比如培训费用、业务招待费用之类的，还需要经过特定的审批流程才能报销呢。

3.4费用报销标准的调整

公司的费用报销标准也不是一成不变的哦，可能会根据公司的发