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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度投资基金资金托管服务合同

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同订立日期

1.2合同生效日期

1.3合同签订地点

2.定义与解释

2.1定义

2.2解释原则

3.双方基本信息

3.1基金管理人

3.2基金托管人

3.3投资基金

4.托管服务内容

4.1资金保管

4.2资金划拨

4.3资金清算

4.4资金核算

4.5风险控制

4.6信息服务

5.服务费用及支付方式

5.1服务费用标准

5.2支付方式

5.3付款时间

6.双方权利与义务

6.1基金管理人的权利与义务

6.2基金托管人的权利与义务

7.必威体育官网网址条款

7.1必威体育官网网址内容

7.2必威体育官网网址期限

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.合同变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

11.合同终止

11.1合同终止情形

11.2合同终止程序

12.合同解除后的处理

12.1资金清算

12.2费用结算

12.3知识产权归属

13.合同附件

13.1附件一：基金托管协议

13.2附件二：服务费用明细表

13.3附件三：其他附件

14.其他约定

14.1通知方式

14.2合同份数

14.3合同适用法律

14.4合同附件效力

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同订立日期：本合同于二零二四年一月一日订立。

1.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。

2.定义与解释

2.1.1“基金管理人”指根据相关法律法规设立并负责投资基金管理的机构。

2.1.2“基金托管人”指根据相关法律法规设立并负责投资基金资金托管的机构。

2.1.3“投资基金”指由基金管理人设立的，以特定投资目标为宗旨的集合投资计划。

2.1.4“合同”指本合同及其附件。

2.2解释原则：本合同的解释应以文义解释为原则，对合同内容有疑义时，应依据相关法律法规进行解释。

3.双方基本信息

3.1基金管理人

3.1.1名称：[基金管理人名称]

3.1.2注册地址：[基金管理人注册地址]

3.1.3法定代表人：[法定代表人姓名]

3.2基金托管人

3.2.1名称：[基金托管人名称]

3.2.2注册地址：[基金托管人注册地址]

3.2.3法定代表人：[法定代表人姓名]

3.3投资基金

3.3.1名称：[投资基金名称]

3.3.2成立日期：[投资基金成立日期]

3.3.3投资目标：[投资基金投资目标]

4.托管服务内容

4.1资金保管

4.1.1基金托管人应确保投资基金资金的安全，不得挪用、侵占或滥用。

4.1.2基金托管人应建立健全资金保管制度，确保资金的安全、完整和合规。

4.2资金划拨

4.2.1基金管理人向基金托管人提交资金划拨申请，基金托管人应在规定时间内完成划拨。

4.2.2资金划拨应遵循合法、合规、安全的原则。

4.3资金清算

4.3.1基金托管人应按照基金管理人的要求，及时完成资金清算工作。

4.3.2资金清算结果应真实、准确、完整。

4.4资金核算

4.4.1基金托管人应按照相关法律法规和基金合同约定，对投资基金的资金进行核算。

4.4.2核算结果应定期向基金管理人报告。

4.5风险控制

4.5.1基金托管人应建立健全风险控制体系，确保基金资金安全。

4.5.2风险控制措施应包括但不限于：资金隔离、合规审查、内部控制等。

4.6信息服务

4.6.1基金托管人应向基金管理人提供实时、准确、完整的基金资金信息。

4.6.2信息服务应包括但不限于：资金余额、交易记录、风险提示等。

5.服务费用及支付方式

5.1服务费用标准：[服务费用标准]

5.2支付方式：[支付方式]

5.3付款时间：[付款时间]

6.双方权利与义务

6.1基金管理人的权利与义务

6.1.1按照法律法规和基金合同约定，向基金托管人提交资金划拨申请。

6.1.2配合基金托管人完成资金清算和核算工作。

6.2基金托管人的权利与义务

6.2.1按照法律法规和基金合同约定，保管、划拨、清算和核算投资基金资金。

6.2.2向基金管理人提供实时、准确、完整的基金资金信息。

8.必威体育官网网址条款

8.1保