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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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二零二四年企业现金管理协定存款服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1甲方信息

2.2乙方信息

3.服务内容

3.1存款服务

3.2现金管理

3.3账户管理

4.服务期限

4.1服务起始日期

4.2服务终止日期

5.服务费用

5.1费用标准

5.2费用支付方式

6.账户管理

6.1账户设立

6.2账户变更

6.3账户撤销

7.存款管理

7.1存款种类

7.2存款利率

7.3存款期限

8.现金管理

8.1现金流入

8.2现金流出

8.3现金余额

9.信息披露与必威体育官网网址

9.1信息披露

9.2必威体育官网网址义务

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同解除

12.1解除条件

12.2解除程序

13.合同终止

13.1终止条件

13.2终止程序

14.其他

14.1合同附件

14.2合同生效

14.3合同修改与补充

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“本合同”指双方就企业现金管理协定存款服务所签订的协议。

1.1.2“甲方”指提供企业现金管理协定存款服务的银行。

1.1.3“乙方”指接受甲方提供企业现金管理协定存款服务的公司。

1.1.4“现金管理协定存款”指乙方在甲方处开立的，按照约定的现金管理方式进行的存款。

1.1.5“账户”指乙方在甲方处开立的用于存放现金管理协定存款的账户。

1.1.6“服务期限”指本合同生效之日起至合同终止之日止的期间。

1.1.7“违约”指一方未履行本合同约定的义务。

2.合同双方

2.1甲方信息

2.1.1银行全称：__________________

2.1.2银行地址：__________________

2.1.3联系人：__________________

2.1.4联系电话：__________________

2.2乙方信息

2.2.1公司名称：__________________

2.2.2公司地址：__________________

2.2.3联系人：__________________

2.2.4联系电话：__________________

3.服务内容

3.1存款服务

3.1.1乙方可在甲方处开设现金管理协定存款账户，并存入约定的现金。

3.1.2甲方为乙方提供现金管理协定存款的相关服务，包括但不限于账户管理、存款管理、现金管理。

3.2现金管理

3.2.1甲方根据乙方的需求，提供现金管理方案，包括但不限于现金余额监控、资金调配、支付结算等。

3.2.2乙方应按照甲方的要求，提供必要的财务信息和操作指令。

3.3账户管理

3.3.1乙方应在甲方处开设现金管理协定存款账户，并按照甲方的要求提供必要的信息。

3.3.2甲方对乙方账户进行管理，包括但不限于账户设立、变更、撤销等。

4.服务期限

4.1服务起始日期：____年____月____日

4.2服务终止日期：____年____月____日

5.服务费用

5.1费用标准：根据甲方提供的收费标准执行。

5.2费用支付方式：乙方应在每月的指定日期前，将相关费用支付至甲方指定的账户。

6.账户管理

6.1账户设立

6.1.1乙方应在甲方处提交开户申请，并提供相关文件。

6.1.2甲方在收到乙方申请后，进行审核，审核通过后为乙方设立账户。

6.2账户变更

6.2.1乙方如需变更账户信息，应向甲方提出书面申请。

6.2.2甲方在收到乙方申请后，进行审核，审核通过后进行账户变更。

6.3账户撤销

6.3.1乙方如需撤销账户，应向甲方提出书面申请。

6.3.2甲方在收到乙方申请后，进行审核，审核通过后进行账户撤销。

8.存款管理

8.1存款种类

8.1.1乙方在甲方处开设的现金管理协定存款账户，可存放人民币和外币存款。

8.1.2存款种类包括但不限于定期存款、活期存款、通知存款等。

8.2存款利率

8.2.1存款利率按照甲方公布的利率执行，具体利率以甲方公告为准。

8.2.2甲方有权根据市场情况和自身经营状况调整存款利率，并提前通知乙方。

8.3存款期限

8.3.1存款期限由乙方与甲方协商确定，可在一个月至一年之间选择。

8.3.2乙方在存款到期前可提前与甲方协商续存或提前支取。

9.现金管理

9.1现金流