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XX供电公司清理“小金库”自查自纠报告

一、引言

为深入贯彻中央关于全面从严治党的战略部署，进一步加强企业党风廉政建设，规范财务管理秩序，根据国家相关法律法规及上级单位关于清理“小金库”工作的要求，XX供电公司高度重视，精心组织，自即日起全面开展清理“小金库”自查自纠工作。本报告旨在全面总结我公司自查自纠工作的实施情况、发现的问题、采取的整改措施及取得的成效，以期达到彻底清理“小金库”、建立健全长效监管机制的目的。

二、自查自纠工作组织与实施

（一）成立专项工作组

为确保自查自纠工作的顺利进行，我公司成立了由纪委书记任组长，财务、审计、纪检监察、人力资源等多部门负责人组成的“小金库”清理专项工作组（以下简称“专项工作组”），负责制定工作方案、明确职责分工、监督指导实施、汇总分析情况、提出处理建议等。

（二）制定工作方案

专项工作组结合公司实际，制定了详细的自查自纠工作方案，明确了工作目标、检查范围、检查方法、时间安排、责任分工及工作要求。方案特别强调了自查自纠工作的严肃性和重要性，要求全体干部职工必须提高认识，积极参与，确保自查自纠工作不走过场，取得实效。

（三）宣传动员与培训

通过召开动员大会、发布通知、制作宣传栏等多种形式，广泛宣传清理“小金库”的重要意义、政策依据、工作程序及纪律要求，增强干部职工的法制观念和自律意识。同时，组织开展了专题培训，对“小金库”的定义、表现形式、危害性及自查方法进行了详细讲解，为自查自纠工作的顺利开展奠定了坚实基础。

（四）全面自查与重点核查

1.全面自查阶段：各业务部门、基层单位按照工作方案要求，对本部门、本单位的所有收入、支出、资产、负债等进行了全面梳理和自查，重点检查了是否存在违规设立“小金库”、账外账、账外资产等问题。

2.重点核查阶段：专项工作组根据自查情况，结合日常监管、审计发现的问题线索，对重点部门、重点岗位、重点环节进行了深入核查，确保自查自纠工作不留死角、不留盲区。

三、自查自纠结果及问题分析

（一）自查自纠结果

经过全面自查与重点核查，我公司共发现“小金库”问题XX个，涉及金额共计XX万元。其中，违规收费、截留收入、虚列支出等是“小金库”问题的主要表现形式。具体情况如下：

1.违规收费问题：部分业务部门在提供服务过程中，未经批准擅自设立收费项目或提高收费标准，将收取的费用存入个人账户或单位“小金库”，共计XX万元。

2.截留收入问题：个别基层单位在收取电费、维修费等收入时，未按规定上缴公司财务，而是直接截留存入“小金库”，共计XX万元。

3.虚列支出问题：一些部门为掩盖“小金库”资金来源，通过虚报工程项目、虚列人员工资等方式套取资金，共计XX万元。

（二）问题分析

1.思想认识不到位：部分干部职工对“小金库”问题的危害性认识不足，存在侥幸心理，认为“小金库”是“小集体”的“福利”，忽视了其违反财经纪律、损害企业利益的严重后果。

2.管理制度不健全：公司财务管理制度存在漏洞，对收入、支出、资产管理等方面的监管不够严格，为“小金库”问题的产生提供了可乘之机。

3.监督制约机制不完善：内部审计、纪检监察等部门的监督作用未能充分发挥，对“小金库”问题的发现和查处力度不够，导致问题长期存在。

四、整改措施及成效

（一）整改措施

针对自查自纠中发现的问题，我公司高度重视，立即采取了以下整改措施：

1.严肃处理责任人：对存在“小金库”问题的责任人进行了严肃处理，包括给予党纪政纪处分、追回违规资金等，形成了强大的震慑力。

2.完善管理制度：修订和完善了财务管理、内部审计、纪检监察等相关制度，明确了收入、支出、资产管理等方面的具体要求和监管措施，堵塞了制度漏洞。

3.加强监督制约：建立健全了内部审计、纪检监察等部门的协调配合机制，加大了对“小金库”问题的监督和查处力度。同时，加强了对基层单位、业务部门的日常监管和巡察，确保问题早发现、早处理。

4.强化教育培训：组织开展了财务管理、法律法规等方面的专题培训，提高了干部职工的法制观念和自律意识。同时，加强了对“小金库”问题的警示教育，引导干部职工树立正确的价值观和利益观。

（二）整改成效

经过整改，我公司“小金库”问题得到了有效遏制，取得了显著成效：

1.违规资金全部追回：对自查自纠中发现的“小金库”资金，已全部追回并上缴公司财务，确保了企业资产的安全完整。

2.管理制度更加完善：通过修订和完善相关制度，公司财务管理、内部审计、纪检监察等方面的制度更加健全、规范，为防范“小金库”问题提供了有力保障。

3.监督制约机制更加有效：内部审计、纪检监察等部门的监督作用得到了充分发挥，对“小金库”问题的发现和查处力度明显加大，形成了有效的监督制约机制。

4.干部职工思想认识明显提高：通过教育培训和警示教育，干部职工对“小金