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内部控制信息系统迭代升级项目建设要求

预算执行优化

优化采购管理

规范采购管理相关业务：特别关注对自由裁量事项的自我规范，包括自行采购等，优化相关制度，通过系统流程化管理，完成采购全口径覆盖，全流程监管。

对工程、货物、劳务分类型编制采购标准化清单，规范各类型采购流程。相关采购资料与结论留存系统，为合同管理中阶段性支付款项提供依据支撑，也为项目事中监控与绩效评价提供数据支撑。将采购确认书申请发放流程内嵌系统，实现信息化管理。

规范合同管理

根据中心的业务大概分为工程、货物、劳务三大类，办公室跟法务一起协同，对合同分类整理，形成标准化合同模板，衔接采购环节的关键需求内容和支付方式，防范化解合同风险。

提供合同审批规范模板，规范中心合同管理，严格审批流程，明确各部门在合同管理中的职责，防范合同法律风险，预防合同纠纷，保障中心合法权益。

确保全生命周期流程完整，涵盖起草至终止各环节，加强风险管控，达到预警条件及时提示，依部门、人员角色合理分配系统权限，保证合同信息录入准确、完整，实现数据共享，为决策提供依据。

在合同录入内控系统并经审核通过后，归入合同库管理并满足查询统计等功能。

规范验收环节

提供合同验收规范模板，规范验收标准和方式。

对工程、货物、劳务分类型编制项目验收标准化清单，规范各类型项目验收流程。相关验收资料与结论留存系统，为合同管理中阶段性支付款项提供依据支撑，也为项目事中监控与绩效评价提供数据支撑。

阶段性工作提醒

系统中的合同提醒功能至关重要，它能够确保合同执行过程中的各个关键节点得到及时关注，有效避免因疏忽导致的合同违约、延误或财务风险等问题。根据不同的工作流规范，系统会自动判断下个阶段的工作，做到提醒的功能，合同管理中阶段性履约、验收、支付时间提示，超时预警。提醒触发机制包括：基于时间的提醒和基于事件提醒，提醒方式是在用户登录内控管理系统后，首页显眼位置展示未读提醒消息，以醒目的图标、数字标识提醒数量，点击后可查看详细的提醒内容。

采购提醒功能对于确保采购流程顺畅、避免延误以及控制成本等方面起着关键作用。提醒触发机制包括：基于时间的提醒和基于事件提醒，提醒方式是在用户登录内控管理系统后，首页显眼位置展示未读提醒消息，以醒目的图标、数字标识提醒数量，点击后可查看详细的提醒内容。

预算编制

完善现有内控制度，将制度嵌入流程，然后优化流程，增加预算编报和预算调整模块，对高中低风险点进行再次梳理，分不同情况采取对应措施，对应修订制度。

项目库管理

包括项目申报、项目审核、项目评选、项目入库等环节。

项目申报：录入项目基本信息、项目测算依据、分年支出计划、项目绩效以及上传相应的报告或者专家意见等。

项目审核：申报完成后，在线进行项目审核。

项目评选：审核通过的项目，由项目归口负责人对项目择优筛选与排序。

项目入库：评选通过的项目，由单位财务进行项目入库操作，对接预算编审。

项目统计：按照项目层级归属关系进行统计查询。

项目库管理，部门内部可以循环评审，通过之后再入库到财务审核，有问题再打回重新补充，全过程留痕，也为来年积累可参考的项目资源库。

绩效指标库

建立项目的绩效指标库包括产出指标、效益指标、满意度指标等，以及根据一级项目匹配的相应的绩效指标模板，项目创建的时候可以选择相应模板。

导入历史数据

完善历年项目库，将以前年度的历史项目申报数据导入系统中，作为后续项目编制的参考模板。

预算编审模块

预算编报，梳理和完善预算编制审批制度和制订专门的管理办法，设置预算编制业务流程。实现中心内预算线上申报、部门审核、财务审核、汇总审批、预算追加、预算调整等流程。经财务人员汇总后上报省财政厅，待预算批复后再将各预算指标配置到各个部门。

绩效案例库

往年历史案例和行业内优秀绩效案例库的集合。

预算基础数据库

包括财政功能科目、单位经济科目分类。

采购目录库

包括服务、货物、工程分类建设目录库。

专家库

省内省外项目绩效评价专家库建设，为中心内部项目立项的评估和改进提供专业意见和建议，有助于提高决策的准确性和科学性，提升中心整体的管理水平和风险防范能力。培训专家库建设，规范中心培训流程，方便选择相关行业专家。

预算申报统计

查询页面提供时间维度筛选功能，用户可按年度预算申报情况统计。查询相应部门年度预算申报情况，展示属性包括项目名称、项目内容、经办部门、部门预算金额（元）等关键指标进行呈现。

以上内容可在智慧大屏展示本单位或各部门概览图。

单位预算执行统计

根据预算年度、申请部门、资金来源、项目名称等属性，可以检索相应部门的预算执行情况，展示属性包括：项目名称、指标名称、资金来源、经办部门、部门预算金额(元)、执行金额(元)、在途金额(元)、未执行金额(元)、执行率、指标剩余金额等关键