财务情况说明书.doc

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财务情况分析说明书

一、企业概况

本企业属于外贸企业，本年度被某企业控股。是以销售大型机械设备为主业的公司，其主营业务收入占企业总收入的比重为100％。公司现有资产总额已达x元，其中包括流动资产x元，占总资产的比例为x％；固定资产x元，占资产总额的比例为1％。负债总额达x元，其中流动负债x.元，占负债总额的100％，所有者权益x元，占企业资产总额的x％。

二、企业经营情况分析

1、本年主营业务收入x元，其他业务收入x元。

2、本年产品销售费用x元，销售费用占主营业务收入的1％。

3、本年主营业务成本4x元，主营业务成本占主营业务收入的91％。

4、本年管理费用x元，管理费用占主营业务收入的4％。

5、本年财务费用x元，财务费用占主营业务收入的0.2％。

6、本年主营业务税金及附加x元，主营业务税金及附加占主营业务收入的0.01％。

7、本年营业利润x元，营业利润占主营业务收入的x％。

三、利润实现和分配情况

1、本年实现利润总额x元，净利润x元。

2、全年上交所得税x元，增值税x元。

3、本年提取盈余公积x元。

4、本年职工工资总额x元，职工人数16人，职工全年平均收入x元。

四、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项说明

。

4、应收账款情况。应收账款余额是x元，形成的原因是2015年1-7月份阿尔及利亚的汇款方式是付款交单，收款比较及时，但是从8月份开始国外的汇款方式变更为承兑交单，即到货59天后才能给银行交付单据，而且国外银行规定一个月只能办理两个单位的汇款，造成了我单位应收账款回笼缓慢。

附件：1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

撰稿人：何新丽

TIME\@yyyy年M月d日2017年1月3日