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公司一季度经济运行存在问题及

下一步工作安排

一、存在的问题

（一）市场开发部

1.各分公司承接的订单额还很不均衡，完成较好的分公司承接订单额已达到年计划51.78%，有些分公司订单额还是0。

2.承接订单的单项合同金额较小，过亿的项目没有。

3.省外市场开拓力度不够，尤其是青海、宁夏、四川、内蒙、黑龙江、山东区域化市场。

（二）生产经营部

1.对分解经营指标不够重视。4月11日各单位对经营指标进行了分解，从上报的分解指标及完成产值来看，1-3月完成月度指标计划的单位有十三公司、十一公司、安装公司，一公司完成92%，除十四公司外的其他公司在11%-81%之间。根据数据分析来看，经营指标分解是没有引起大家重视的，多数单位的月度分解计划是随意的，没有根据的。

2.多数分公司季度生产经营分析会流于形式，从分析报告来看，只注重汇报结果，未突出分析管理过程，比如预算指标的受控、项目的潜亏潜盈点及经营风险点等。

（三）财务部

1.“两金”压降指标不降反增

截至2024年3月末，公司“两金”总额增幅（44.84%）高于营业收入增幅（4.68%）40.16个百分点，对比预算来看，“两金”总额高于预算19.86个百分点，其中应收账款余额高于预算45.20个百分点，已达到“两金”指标上限。“两金”居高不下，应收账款周转率低、压降成效不显著、资金回流有所阻滞、清收任务重。“两金”占比小于40%的单位有：新宇公司、四公司、六公司、七公司；剩余14家单位“两金”占比较大，其中超过80%以上有3家单位。

2.未实现资金平衡

截至2024年3月末，公司经营活动现金流量净额为-8,473.17万元，同比下降107.47%；投资活动的现金流量净额为-89.48万元，同比增加78.71%；筹资活动的现金流量净额为-2,993.78万元，同比下降136.17%。现金及现金等价物净增加额为-11,556.43万元，同比下降406.25%。

经营活动产生的现金无法满足工程项目生产经营所需要的现金，存在资金缺口，因此，公司需要筹集资金来弥补缺口。经营活动现金净额出现“负值”较大的三家单位有：十一公司、十公司、一公司。省政府国资委要求各省属企业“企业经营活动现金净额必须为正值”。企业生存的血液就是资金，“现金为王”，所以各单位务必要加大债权的清收和回款力度，力争实现资金平衡目标。

3.资产负债率过高

2024年3月份资产负债率为88.90%，同比增长0.21%，环比下降0.35%，施工类企业资产负债率预警值为75%，但全公司资产负债率超过90%的就有7家，资产负债率80%-90%的就有8家，资产负债70%-80%的有1家。由于建筑业行业特殊性，“合同负债”占公司负债总额的51.24%，其中包含工程预付款项和已结算未完工款项等，原发性债务占比较大。因此，各公司应调整结构，多措并举降低负债占比。

（四）组织部、人力资源部

一是工资总额执行方面，每月未报批自行发放，不符合集团规定；二是全员劳动生产率偏低；三是收入能增能减方面，绩效未制定符合要求的方案、未进行严格考核，大多数按照相同岗位平均发放；四是员工能进能出方面，员工岗位合同完成情况未进行考核，以岗位合同及劳动合同双合同解除员工不规范；五是干部能上能下方面，对中层及基层管理人员制定季度及年度指标不明确，考核不严，不利于实行末尾调整及不胜任退出。

二、下一步工作安排

（一）市场开发部

1.持续加大市场开拓力度，调动公司全员参与市场开发的积极性，努力挖掘相关社会资源，力争完成年度承揽任务目标。

2.紧盯省内重点水利基础设施项目、万亿国债项目和长期国债项目，提前谋划，精准对接地方行政部门，及早获取项目前期信息，扎实做好投标前期准备工作，力求承接更多市场订单，扩大省内市场占有率。

3.稳步扩大新疆、青海、宁夏等省外主市场的经营规模，采取常设机构和常设人员和方式，深入掌握当地标讯信息，加大市场运作力度，努力扩大区域市场份额。特别是一公司、五公司、九公司应持续加大新疆市场的开拓力度；二公司持续加大宁夏市场的开拓力度；四公司持续加大青海市场的开拓力度。

4.其他省外区域市场，应依托在建项目，以干促揽，加大项目信息储备和跟踪力度，努力扩大区域市场份额。六公司应持续加大内蒙、四川市场的开拓；十三公司应持续加大山东市场的开拓；三公司应持续加大黑龙江、吉林、辽宁的市场开拓；九公司应持续加大福建的市场开拓。对于项目信息储备和投标量比较大的浙江、湖南、江西市场，各分公司应加强与合作方的沟通，细致分析和研判公司在市场竞争中的优劣势，采取相应的应对措施，努力实现订单的零突破。对于未涉足的陕西、西藏、贵州、江苏等市场，可选定专人进行市场前期对接，利用各种社会资源，做好区域市场投标备案和项目信息储备工作。

5.加强企地合