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长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
2025年第3季度报告
2009年09月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2009年10月
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2025年度第3季度报告第PAGE10页共11页
§1重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至
§2基金产品概况
基金简称
长盛同庆封闭
交易代码
160806
基金运作方式
契约型。封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期届满后，转换为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日
2009年
报告期末基金份额总额
14,686,733,239.06份
投资目标
本基金投资于具有稳健成长和业绩优良的上市公司股票，力求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略
本基金在股票投资上，通过优选业绩优良、成长性稳定、在行业内具有核心竞争优势的上市公司股票进行投资，以谋求基金资产的长期稳定增长。在对市场趋势的有效判断的前提下，进行稳健的战略资产配置和积极的行业配置，同时根据对上市公司充分的基本面分析，挖掘行业中的价值个股。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
长盛同庆封闭A
长盛同庆封闭B
下属两级基金的交易代码
150006
150007
报告期末下属两级基金的份额总额
5,874,693,295.62份
8,812,039,943.44份
下属两级基金的风险收益特征
长盛同庆封闭A将表现出低风险、收益相对稳定的特征。
长盛同庆封闭B将表现出高风险、收益相对较高的特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2009年07月01日-2009年09
1.本期已实现收益
18,126,663.57
2.本期利润
-830,072,795.18
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0565
4.期末基金资产净值
14,142,652,628.83
5.期末基金份额净值
0.963
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年9
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-5.50%
1.91%
-3.40%
1.70%
-2.10%
0.21%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同生效日为2009年5月12日。本基金建仓期为六个月，目前尚未建仓期结束，但资产配置比例符合合同约定。本基金类别资产配置比例为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为60%-100%，债券投资占基金资产的0%－40%；封闭期后股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的5%－40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%。
3.3其他指标
金额单位：人民币元
其他指标
报告期(2009年07月01日-
长盛同庆封闭A与长盛同庆封闭B基金份额配比
4:6
期末长盛同庆封闭A份额参考净值
1.022
期末长盛同庆封闭A份
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