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分级基金合同范本

甲方（基金管理人）：_________

乙方（基金托管人）：_________

鉴于甲方具备基金管理资格，愿意依照中国法律法规及本合同约定，设立并管理分级基金（以下简称“本基金”）；乙方具备基金托管资格，愿意依照中国法律法规及本基金合同约定，为本基金提供托管服务。双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。

一、基金的基本情况

1.1基金名称：_________分级基金

1.2基金类型：分级开放式基金

1.3基金运作方式：契约型开放式

1.4基金份额面值：人民币1.00元

1.5基金合同生效日期：_________

1.6基金存续期限：自基金合同生效之日起，至_________年_________月_________日止。

二、基金的募集与运作

2.1基金募集

2.1.1甲方负责本基金的募集工作，乙方提供必要的协助。

2.1.2基金募集期不超过_________个月，具体时间由甲方根据市场情况确定。

2.1.3基金募集结束，甲方应将基金募集情况报告乙方，并报中国证监会备案。

2.2基金运作

2.2.1甲方负责制定本基金的运作策略，并按照法律法规及基金合同约定进行投资管理。

2.2.2乙方负责为本基金提供托管服务，包括基金资产保管、基金交易结算、基金份额登记等。

2.2.3本基金的投资范围包括：股票、债券、货币市场工具、基金等。

2.2.4本基金的投资比例限制：股票投资比例不超过_________%，债券投资比例不超过_________%，货币市场工具投资比例不超过_________%，基金投资比例不超过_________%。

2.2.5本基金的业绩比较基准：_________。

三、基金份额的申购与赎回

3.1申购

3.1.1投资者可按照甲方规定的程序和条件申请购买本基金份额。

3.1.2甲方应在每个工作日办理基金份额的申购业务，并按照约定的比例进行确认。

3.1.3申购费用：投资者申购本基金份额时，应支付申购费，具体费率由甲方根据市场情况确定。

3.2赎回

3.2.1投资者可按照甲方规定的程序和条件申请赎回本基金份额。

3.2.2甲方应在每个工作日办理基金份额的赎回业务，并按照约定的比例进行确认。

3.2.3赎回费用：投资者赎回本基金份额时，应支付赎回费，具体费率由甲方根据市场情况确定。

四、基金的费用与收益分配

4.1基金费用

4.1.1管理费：甲方按照本基金资产净值的_________%提取管理费。

4.1.2托管费：乙方按照本基金资产净值的_________%提取托管费。

4.1.3其他费用：包括但不限于销售服务费、信息披露费等，具体收费标准由甲方根据市场情况确定。

4.2收益分配

4.2.1本基金的收益分配采取现金分红方式。

4.2.2甲方应在每个会计年度结束后，按照本基金合同的约定进行收益分配。

4.2.3投资者享有本基金的收益分配权益，具体分配比例和分配时间由甲方根据法律法规及基金合同约定确定。

五、基金合同的变更、终止和清算

5.1基金合同的变更

5.1.1基金合同生效后，如需变更，应经双方协商一致，并报中国证监会备案。

5.2基金合同的终止

5.2.1基金合同终止的情形包括：基金合同约定的终止情形、基金存续期届满、基金份额持有人大会决定终止等。

5.3基金清算

5.3.1基金合同终止后，甲方应组织清算组进行清算。

5.3.2清算组负责基金资产的清理、变现、分配等工作。

5.3.3清算结束后，甲方应将清算结果报告乙方，并报中国证监会备案。

六、违约责任

6.1若甲方、乙方违反本合同约定，导致基金财产损失，应承担相应的法律责任。

6.2若甲方、乙方因过错导致基金合同终止，应赔偿投资者因此遭受的损失。

七、争议解决

本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

8.1本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（签名或盖章）：_________

乙方（签名或盖章）：_________

签订日期：_________年_________月_________日