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资金收支治理方法
第一章总 则
第一条 为了标准公司资金收支治理,保证资金安全,依据国家有关法律法规和公司有关规定,结合公司工作实际,制定本方法。
其次条 公司资金收支治理遵循的根本原则是:依法合规、安全高效、分工协作、各负其责。
第三条 公司资金收支治理的主要内容,包括现金、银行存款、银行借款、银行票据及其他货币资金。
第四条 本方法适用于公司一般资金收支业务。本方法没有涉及的资金业务,依据国家有关法律法规和公司有关规定办理。
其次章职责分工
第五条公司资金实行集中统一治理。财务部是公司资金归口治理机构,对公司日常资金收支治理工作负责;财务负责人对公司资金收支治理工作负总责;公司各有关
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