2025年CFA特许金融分析师考试投资组合管理案例分析试题.docxVIP

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2025年CFA特许金融分析师考试投资组合管理案例分析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题

要求：从下列各题的四个选项中，选择一个最符合题意的答案。

1.投资组合管理中，以下哪项不是衡量投资组合风险和收益的指标？

A.标准差

B.收益率

C.市场风险溢价

D.股票beta值

2.以下哪项不是影响投资组合业绩的因素？

A.投资策略

B.投资者心理

C.市场波动

D.投资组合权重

3.下列哪种资产通常被认为具有较低的风险？

A.股票

B.债券

C.混合型基金

D.房地产

4.投资组合中，以下哪种资产通

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