资金计划管理制度.docx

资金打算治理制度征求意见稿

目录

一、目的二、范围三、流程图

四、职责与要求

五、资金打算的编制原则六、资金打算的执行

七、资金打算的考核八、附则

一、目的

标准公司资金打算治理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务本钱，保障公司经营业务顺当有序的开展，特制定本制度。

二、范围

本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的全部收付款。本制度所指资金打算包括年度资金打算、季度资金打算、月度资金打算及周资金打算。

三、流程图

四、职责与要求

公司内部各部门是资金打算的执行部门，其中财务处是资金