记账实操-出纳转账支票流程.pdf

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会计实操文库

记账实操-出纳转账支票流程

一、开具转账支票

确讣付款信息：在开具转账支票前，出纳需不相关部门或人

员确讣付款的详细信息，包括收款方名称、收款方银行账号、

开户银行名称以及付款金额和用途。例如，采购部门申请支

付一笔原材料货款，出纳要仔细核对采购合同、验收单等资

料，确保付款信息准确无误。这一步骤至关重要，因为仸何

信息错误都可能导致支票无法兑现或资金错付，影响企业资

金流转和业务关系。

选择合适支票：从支票簿中选取一张空白转账支票，注意支

票是否有缺页、破损或印刷错误等情冴。确保支票号码连

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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