二零二五年度私募基金代持与投资策略制定合同.docx

二零二五年度私募基金代持与投资策略制定合同

甲方（私募基金代持方）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（私募基金投资方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、私募基金代持与投资策略描述

1.代持与投资策略内容

私募基金代持方应按照乙方提供的投资策略进行基金管理，包括但不限于资产配置、投资决策、风险控制等。

乙方应提供详细的投资策略说明，包括投资目标、投资范围、投资期限、预期收益等。

甲方保证按照乙方提供的投资策略执行，不得擅自更改。

2.投资策略质量要求

乙方提供的投资策略应具备科学性和可行性，能够有效控制风险，实现投资目标。

甲方应定期对投资策略的执行情况进行监督，确保投资策略的有效实施。

乙方保证所提供投资策略在正常使用条件下，自合同签订之日起______年内（具体时长）不出现因策略问题导致的基金亏损。

二、私募基金代持与投资策略数量与价格

1.代持与投资策略数量

甲方应按照乙方要求，代持私募基金的总规模为______万元。

实际代持规模以甲方最终书面通知为准，但通知应在基金设立前______天（具体时长）发出。

2.代持与投资策略单价与总价

私募基金代持服务费为______元/万元/年，投资策略制定费为______元/万元。

本合同代持与投资策略总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计代持规模计算得出，最终总价以实际代持规模和相应单价结算为准。

三、交货时间与地点

1.交货时间

乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将投资策略交付至甲方指定地点。

甲方应在收到投资策略后的______个工作日内完成基金设立。

2.交货地点

乙方将投资策略交付至甲方位于______（详细地址）的办公场所或甲方另行书面指定的地点。

四、包装与运输

1.包装要求

乙方负责对投资策略进行电子文档形式交付，确保文档在传输过程中不受损坏。

2.运输责任

乙方承担投资策略电子文档传输至甲方指定地点的费用和风险。在传输过程中如发生文档损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同内容的文档，并承担因此给甲方造成的损失。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权对乙方制定的投资策略进行审查和确认，如发现策略不符合要求，有权要求乙方进行修改。

有权根据基金管理情况调整投资策略，但应提前通知乙方并取得其同意。

义务：

在合同规定的时间内接收符合要求的投资策略，并按照合同约定支付服务费用。

为乙方提供必要的基金管理信息和数据，以便其制定和调整投资策略。

2.乙方权利与义务

权利：

在按照合同要求制定投资策略后，有权要求甲方按照约定支付服务费用。

如因甲方原因导致策略调整延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。

义务：

按照合同约定的时间、标准制定投资策略，并及时向甲方提供策略调整的说明和理由。

对甲方提供的与基金管理相关的信息必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

六、投资策略审查与确认

1.审查方式

甲方在收到投资策略后的______个工作日内（具体时长）进行审查，可以采用抽审或全审的方式。

乙方应根据甲方的审查意见进行必要的调整。

2.确认标准

确认标准以本合同约定的投资策略内容、目标和风险控制要求以及相关法律法规为准。

如策略审查不合格，甲方应在审查后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如重新制定策略等。

七、付款方式与期限

1.预付款

合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.进度款（如有）

根据基金管理进度，在乙方按照甲方要求调整投资策略后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。

3.尾款

在乙方完成所有投资策略制定且经甲方确认合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按照合同约定支付服务费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

如甲方无故要求乙方进行策略调整，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于研究费用、咨询费用等。

2.乙方违约责任

若乙方未按照合同约定的时间、标准制定投资策略，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长）