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财务部工作总结及下半年工作计划范文
一、上半年工作总结
2023年上半年,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,紧紧围绕公司年度经营目标,认真履行财务职责,积极开展各项工作,取得了较好的成绩。现将上半年工作总结如下:
(一)主要工作完成情况
财务核算工作:严格执行会计准则,及时准确地完成了各项财务核算工作,确保了会计信息的真实性和完整性。具体数据如下表所示:
项目
完成情况
目标
凭证处理量
15,000份
14,000份
报表编制及时率
100%
98%
账务差错率
0.1%
0.5%
预算管理工作:积极参与了公司年度预算的编制和执行工作,对各部门预算执行情况进行跟踪分析,及时发现了预算执行中的偏差,并提出了改进建议。上半年预算执行情况良好,整体偏差控制在5%以内。
预算执行偏差分析公式:
预算执行偏差
3.成本控制工作:通过对各项成本费用的细致分析,找出了成本控制的薄弱环节,并制定了相应的控制措施。上半年公司整体成本费用控制在预算范围内,其中原材料成本下降了3%。
资金管理工作:加强了资金管理,合理安排资金使用,保证了公司资金的安全和高效运转。上半年公司资金周转率提高了5%,资金使用效率显著提升。
税务筹划工作:积极研究税收政策,合理利用税收优惠,降低了公司税负。上半年公司共享受税收优惠XX万元。
内部审计工作:完成了对各部门的内部审计工作,发现了XX项问题,并提出了整改建议,促进了公司内部管理的规范化。
(二)工作亮点
建立了财务共享服务中心:通过建立财务共享服务中心,实现了财务核算工作的标准化和流程化,提高了工作效率,降低了运营成本。
引入了财务管理系统:引入了XX财务管理系统,实现了财务数据的电子化管理和共享,提高了数据分析的效率和准确性。
加强了与各部门的沟通协作:通过定期召开财务工作例会,加强了与各部门的沟通协作,提高了工作效率,促进了公司整体运营。
(三)存在的问题
财务人员专业能力有待提高:随着公司业务的不断发展,对财务人员的专业能力提出了更高的要求,部分财务人员的专业能力还不能完全满足工作需要。
财务分析深度不够:财务分析的深度和广度还不够,对经营问题的洞察力有待提高。
预算管理精细化程度有待提升:预算管理的精细化程度还不够,对预算执行的监控力度有待加强。
二、下半年工作计划
下半年,财务部将继续围绕公司年度经营目标,进一步加强财务管理工作,提升财务服务水平,为公司发展提供更加有力的支持。具体工作计划如下:
(一)主要工作目标
进一步加强财务核算工作:确保会计信息的真实性和完整性,提高财务核算的准确性和及时性。
提升预算管理水平:加强预算执行的监控,提高预算管理的精细化程度。
加强成本控制:进一步降低公司成本费用,提高盈利能力。
优化资金管理:提高资金使用效率,降低资金成本。
加强税务筹划:合理利用税收政策,降低公司税负。
提升财务人员专业能力:加强财务人员的培训学习,提高财务人员的专业能力。
深化财务分析:深化财务分析,提高财务分析的深度和广度,为公司经营决策提供更加有力的支持。
(二)具体工作措施
加强财务核算工作:
完善财务核算制度,规范财务核算流程。
加强对财务凭证的审核,确保财务凭证的合规性。
定期进行财务核算检查,及时发现和纠正财务核算中的问题。
提升预算管理水平:
完善预算编制方法,提高预算编制的准确性。
加强预算执行的监控,定期进行预算执行情况分析。
建立预算执行偏差预警机制,及时发现问题并采取措施。
加强成本控制:
完善成本核算体系,细化成本核算单元。
定期进行成本分析,找出成本控制的薄弱环节。
制定成本控制措施,并督促相关部门落实。
优化资金管理:
加强资金预测,合理安排资金使用。
加强资金监控,确保资金安全。
拓宽融资渠道,降低资金成本。
加强税务筹划:
密切关注税收政策变化,及时了解税收优惠政策。
合理利用税收优惠政策,降低公司税负。
提升财务人员专业能力:
定期组织财务人员进行培训学习,提高财务人员的专业知识和技能。
鼓励财务人员参加职业资格考试,提升财务人员的专业资质。
深化财务分析:
建立财务分析模型,提高财务分析的效率和准确性。
深入分析公司经营状况,为公司经营决策提供更加有力的支持。
(三)重点工作安排
月份
工作重点
负责人
完成情况衡量指标
7月
完善财务核算制度,规范财务核算流程
张三
财务凭证差错率
8月
完善预算编制方法,提高预算编制的准确性
李四
预算编制偏差率
9月
建立财务分析模型,提高财务分析的效率和准确性
王五
财务分析报告质量
10月
加强资金预测,合理安排资金使用
赵六
资金周转率
11月
深入分析公司经营状况,为公司经营决策提供更加有力的支持
张三
财务分析报告对公司经营决策的参考价值
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