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量化私募基金程序化交易的风险管理研究--以M量化私募基金为例.pdf

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    摘要

    近年来，我国量化私募的一个重要发展趋势就是开始拥抱人工智能。计算

    机技术或程序对精准量化模型的构建与测试优化及更高效、快速、自动化的交

    易执行也发挥着不可忽视的作用。随着中国资本市场的逐渐成熟和投资者对于

    量化投资策略的认知不断提高，中国量化投资私募基金的未来发展前景广阔，

    也面临着更多的机遇和挑战。量化投资和程序化交易蕴含着较高的技术风险、

    策略模型风险和操作风险，对交易所的订单处理能力、资本市场的稳定性及有

    效监管带来挑战。

    本文通过案例分析法，M量化私募的深入调研，并系统归纳国

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