物资管理操作流程（简略版）.docx

物资管理操作手册

一、入库业务。

1.采购入库

在进行采购入库业务之前，首先要进行供应商信息录入以及应付合同录入工作。

完善“供应商”（或“客户”）信息，现在以供应商申请为例进行简单介绍。

关于供应商信息录入，目前有三种途径：

a.项目业务部门提出申请，填制“供应商申请”（“客户申请”），上传相关资料（包括合同、供应商各种证件资料等）。在客户端：【业财一体】→【基础管理】→【客商资料】→【供应商申请】（采购物资设备）

→or:【客户申请】（销售材料或产品时）

进入【供应商申请】界面，填写供应商相关信息。

打印【供应商申请】表单（每个业务表单均包含唯一的二维码），上传共享中心审核。

在【供应商申请】界面，点击【流程图】，可以查看当前工作流的流程进度。

待共享中心对供应商合同和相关信息审核完毕后，完成“供应商申请”流程（关于共享中心人员操作流程，会在后续“采购入库”流程中进行讲解，此处略过），如下图。

b.项目业务部门提交【供应商申请】，由共享中心工作人员完成供应商相关信息录入登记工作。客户端：【企业建模】→【主数据】→【供应商】→【供应商】

新建“供应商”，填制供应商的相关信息，“新增”后进行“核准”，如图。

回到供应商界面点击“修改”，进行财务资料的修改和完善。如图。

c.在项目管理系统建立并与共享财务系统实现数据共享后，由业务系统传输相关合同及供应商信息到客户端，项目财务人员审核和完善相关信息后，填写供应商申请，并上传影像资料到共享中心，待共享中心审核后，完成供应商登记工作。（PM系统建成并测试完毕后，进行后续讲解）

供应商新增工作完成后，共享中心数据维护组会对新增的供应商进行信息维护，待维护完毕，项目财务应进行供应商银行账号等信息的修改和保存。

供应商维护完毕，现在进行应付合同管理的工作。

客户端：【业财一体】→【合同管理】→【应付合同】→【应付合同管理】，新增一个应付合同，录入和选择相关信息。然后在下方分录区域，新增一条分录，如下图。

打印应付合同封面页，连同合同原件和相关资料扫描上传共享系统，待共享中心审核后，完成应付合同的新增工作。

采购入库业务具体操作：客户端选择【业财一体】→【物资管理】→【入库业务】→【采购入库】，在采购入库界面新增入库单，点击【拉式生成】，选择相关合同并整单选取，如下图。

【源单选择】

在完成与合同相关的采购入库相关信息后，点击“提交”，退出当前界面，在“采购入库单”列表界面，选择刚才新增的“采购入库单”，双击进入，打印影像资料并扫描上传。

待影像资料扫描上传后，点击“流程图”，进入“共享审核”流程。

2.其他入库

“其他入库”目前主要涉及为“盘盈入库”，由PM系统材料盘盈后，自动生成EAS财务系统其他入库单。

二、出库业务。

1.委外出库。

先录入相关委外加工合同（方法参照“应付合同管理”相关操作手册）。

在EAS界面进行：业财一体→合同管理→应付合同→应付合同管理。

进入应付合同管理界面后，选择相关的委托加工合同，点击“推式生成”，选择“委托加工出库单”并点击“确定”，生成委外加工出库单。

在委外加工出库单界面，新增分录，并录入相关委外加工信息。

点击提交并返回上一级界面，进行此笔委外加工出库单的打印，并上传影像资料，进入共享审核的流程。共享中心完成审核及记账工作。如下图。

2.生产领料

双击“生产领料”模块，在“材料消耗单”模块点击“新增”。

在“摘要”栏录入相关信息，“如20XX年X月主要材料消耗”等。

新增分录，录入“费用信息”、“存货类别”等相关信息。若相关业务模块开发并实现数据互通后，此区域内容将会由业务系统自动传输过来。

填写完毕相关数据，打印并上传影像资料，进入共享审核及共享记账。

3.销售出库

客户端：【业财一体】→【合同管理】→【应收合同】→【应收合同管理】界面，新增一份销售合同，如图。

录入“费用类型”等相关信息，如图。

此时，生成销售出库单有两种途径：

a.在“应付合同”列表界面，选择相应的物资销售合同，点击“关联生成”或者进入此合同后，点击“推式生成”，即生成成功。

b.客户端：在【业财一体】→【物资管理】→【出库业务】→【销售出库】模块中，点击“新增”，点击“拉式生成”，在下拉菜单中进行整单选取并确定。

完善相关信息录入后，再打印并上传影像资料，待共享中心审核记账后，完成当前步骤。

客户端：【销售出库单】→【推式生成】→生成【应收单】。