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国有企业向上级的年度工作汇报材料(建设开发、金融领域)
集团针对当前公司发展现状、面临问题和困难进行了全面梳理,结合工作实际,提出了初步工作建议。现将有关情况汇报如下:
一、发展现状
xx集团于2016年组建,注册资本金xx亿元,主体信用等级评定为AA。2023年完成经营收入xx亿元,净利润xx亿元(不含利息支出xx亿元)。现有内设机构13个、一级子公司11家、二级子公司27家,参股、控股企业14家。截至2024年4月,集团总资产1xx亿元,总负债xx亿元(其中,银行贷款xx亿元,应付工程款等xx亿元,其他应付往来款项xx亿元),净资产xx亿元,资产负债率xx%。
(一)融资贷款现状
当前,集团由于受相关政策和公司主营业务调整等系列因素的影响,新增贷款途径受到限制,类似新能源产业、城市经营、特许经营权等已划出,银行鼓励类的融资主体尚未形成,加上集团贷款结构不良,“短贷长用”短期贷款占比x%,仅靠流动贷款还本付息只能是杯水车薪,融资工作困难重重。
截至2024年4月底,集团带息负债余额xx亿元。其中,隐性债务xx亿元,银行流动资金贷款xx亿元、项目贷款xx亿元、非标融资xx亿元、企业债xx亿元、银行承兑汇票及国内信用证xx亿元、保理融资xx亿元。
2024年,集团应还本付息共计xx亿元(其中,利息支出xx亿元)。1至4月,已还本付息xx亿元;5至12月,应还本付息37.24亿元(月均归还本息xx亿元。最低月份归还本息xx亿元,最高月份归还本息xx亿元);2025年,预计还本付息xx亿元,其中利息支出xx亿元;2026年,预计还本付息xx0亿元,其中利息支出8.03亿元。涉及银行17家。(附件1)
2024年5月,已筹集资金xx亿元,资金缺口xx亿元;6至12月,预计筹集资金xx亿元,预计可续贷资金xx亿元,资金缺口xx亿元。(附件2)
2024年5月,共对接金融机构12家,洽谈意向性融资xx亿元,新增融资到位资金0xx亿元,近期预计可到位城中村改造资金xx亿元。(附件3)
(二)工程项目建设现状
截至2024年4月,由集团及下属子公司作为业主,承担实施还房工程、xx工程等项目95个,合同金额xx亿元,已支付工程款xx亿元,按合同进度尚需支付工程款xx亿元。(附件4)
一是工程结算推进较慢。自2016年以来,集团作为业主的政府投资项目84个。目前,13个项目已完成审计,占比15.47%;2个项目完成财政结算,占比2.38%;未完成财评审计项目69个,占比82.15%。这些项目因时间跨度长、人员变动大、工程资料不齐备、手续办理不完善、决策程序不齐全等原因,导致项目建设竣工投入使用后,财评审计资料无法准备到位,工程审计、结算推进较慢,工程款拨付滞后,增加了公司资金周转压力和项目成本。
二是工程款支付压力大。工程项目完工后,因多种原因结算未完成,实际施工过程中,未按合同进度付款,致使还有37.26亿元的工程款未对外支付,其中,政府投资项目尚需对外支付18.20亿元,支付压力特别突出,维稳压力巨大,也面临法律诉讼和账户被冻结的风险。
三是项目建设保障较难。受当前宏观政策和信贷要求影响,南充市中医医院临江院区建设、南片区雨污分流改造等项目融资渠道受限,资金组织困难,加之需承接工业企业(如中科九微)等资金来源不确定的施工建设任务,造成项目建设资金保障困难,给工程建设、管理、进度等带来诸多问题。
(三)企业重组和业务划转现状
一是债权债务划转不彻底。自2023年9月以来,集团共划出子公司27家,划转资产xx亿元,划入子公司8家,划入资产xx亿元(不含乐旺),集团总资产减少xx亿元。目前,还承担归还划出企业银行本金xx亿元。(附件5、附件6)
二是xx建工集团组建有待提速。受多方面因素影响,乐旺建筑公司划转工作推进缓慢,新的AA级融资主体“xx建工集团”组建工作受资产规模的限制,迟迟无法推进,信用等级评定和资产审定无法进行。
(四)企业人力资源现状
目前,集团领导班子成员共6人(含区财政局委派财务总监1人),除财务总监外,其余均兼任下属一级子公司董事长或总经理,工作内容除集团公司班子成员分工外,还要做好兼职子公司的经营管理系列工作。同时,中层干部及专业人才招募难留住难。受职级晋升、薪酬待遇等因素影响,现有人才不断被外部高薪挖走,高端专业人才、一线高技能人才短缺现象日益突出。另外,公司目前劳务派遣用工数量已达总人数40%左右,部分劳务派遣员工在集团工作已长达7-8年之久,至今不能通过相关程序转为合同制员工。
二、面临的问题
2021年以来,受宏观经济下行压力、集团历史包袱沉重和主责主业经营短板突出等因素影响,xx集团高质量发展困难重重,具体表现在以下几个方面:
(一)统筹驾驭国有企业管理运营
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