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出纳人员工作计划

一、工作目标

在接下来的工作周期内，准确、及时地完成各项出纳工作任务，保障公司资金的安全、有序流转，确保每一笔资金收支记录清晰、无误。严格遵守国家相关财务法规和公司财务制度，提升资金使用效率，为公司的运营和发展提供有力的资金支持和财务保障。同时，不断优化工作流程，提高自身业务能力，积极配合其他部门的工作，共同推动公司整体业务的顺利开展。

二、工作内容与措施

（一）日常资金收付工作

1.现金收付

严格按照公司的财务制度和审批流程，办理现金收付业务。在收到现金时，仔细鉴别真伪，确保金额准确无误，及时开具收款收据，并在当日将现金存入银行，避免现金留存过夜带来的风险。

对于现金支出，认真审核支出凭证，包括报销单、借款单等，确保其真实性、合法性和完整性。只有经过授权审批的支出，才予以支付现金，并要求领款人签字确认。

每日下班前，对库存现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。如发现现金短缺或溢余，及时查明原因并报告上级领导，按照规定进行处理。

2.银行存款收付

负责银行账户的日常管理，包括账户的开立、变更、注销等手续。及时处理银行存款的收付业务，收到银行进账单后，认真核对款项来源和金额，确保与公司业务相符，及时进行账务处理。

办理银行付款业务时，严格审核付款申请，核对收款单位名称、账号、开户行等信息，确保准确无误。通过网上银行或支票等方式进行付款后，及时获取付款回单，并进行账务记录。

每月定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。仔细核对银行对账单与公司银行存款日记账的每一笔记录，对于未达账项，及时查明原因，并在规定时间内进行处理，确保银行存款账实相符。

（二）票据管理

1.支票管理

负责支票的购买、保管和使用。建立支票使用登记簿，详细记录支票的领用日期、领用人、用途、金额、支票号码等信息。在开具支票时，严格按照规定填写，字迹清晰、工整，金额、日期、收款人等要素不得涂改。

对已开具的支票，及时进行跟踪，确保支票的款项能够顺利到账。对于作废的支票，加盖“作废”戳记，并妥善保管，按规定进行销毁处理。

2.其他票据管理

妥善保管银行承兑汇票、商业承兑汇票等其他票据，建立票据台账，详细记录票据的出票日期、到期日期、金额、出票人、收款人等信息。

在收到票据时，认真审核票据的真伪、完整性和有效性。对于需要背书转让的票据，严格按照规定进行背书操作，确保背书连续、规范。

在票据到期前，及时办理托收或兑付手续，确保公司资金按时到账。

（三）资金报表编制与分析

1.资金日报表

每日下班前，根据当天的现金和银行存款收付业务，编制资金日报表。报表内容包括当日现金收支明细、银行存款收支明细、现金余额、银行存款余额等信息。确保报表数据准确、及时，为公司管理层提供实时的资金动态信息。

2.资金周报与月报

每周和每月定期编制资金周报和月报，对本周或本月的资金收支情况进行汇总分析。在报表中，除了列出详细的收支数据外，还对资金收支的趋势、资金使用效率等进行分析，提出合理的建议和意见，为公司的资金决策提供参考依据。

结合公司的业务计划和预算，对资金的需求进行预测，提前做好资金筹备工作，确保公司运营资金的充足供应。

（四）财务档案管理

1.凭证整理与装订

每日及时收集和整理各类原始凭证，包括发票、收据、报销单、银行回单等。按照会计凭证的编号顺序，将原始凭证粘贴在记账凭证后面，确保凭证的完整性和规范性。

每月定期对记账凭证进行装订，装订时要注意凭证的排列顺序、编号是否连续，装订成册后，在封面上注明凭证所属月份、起止日期、凭证编号等信息，并加盖财务人员印章。

2.财务档案保管

将装订好的会计凭证、账簿、报表等财务档案妥善保管，建立财务档案目录，便于查阅和检索。严格遵守财务档案保管期限的规定，对超过保管期限的财务档案，按照规定进行销毁处理。

做好财务档案的安全防护工作，防止档案的丢失、损坏和被盗。对于重要的财务档案，考虑进行异地备份，确保数据的安全性和完整性。

（五）协助其他财务工作

1.协助会计核算

在日常工作中，积极配合会计人员进行账务处理工作。及时提供相关的原始凭证和数据，协助会计人员完成记账、算账、报账等工作。

对于会计人员在核算过程中提出的问题，及时进行解答和沟通，确保财务数据的准确性和一致性。

2.参与财务预算编制

协助财务经理进行年度财务预算的编制工作，提供有关资金收支方面的数据和信息。结合公司的业务发展计划，对资金预算进行合理的预测和分析，为预算编制提供参考依据。

在预算执行过程中，密切关注资金的使用情况，及时反馈预算执行的差异，协助财务经理进行预算的调整和控制。

三、工作进度安排

（一）月度工作安排

1.每月1-5日

完成上月所有现金和银行存款收付业务的账务处理，核对现金日记账和银行存款日记账，确保账账相符。

与银行进行上