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出纳试用期转正个人总结

尊敬的领导：

您好！

我于[入职日期]开始在公司担任出纳一职，至今已度过了[X]个月的试用期。在这段宝贵的时间里，我在公司领导的悉心关怀和同事们的热心帮助下，努力适应新的工作环境，不断学习和提升专业技能，认真履行出纳的工作职责。以下是我对试用期工作的全面总结，以及对未来工作的展望。

一、试用期工作回顾

（一）严格执行资金收付业务

1.现金管理方面，我严格遵守公司的现金管理制度，每日进行现金的收付、盘点和记录工作。在收款时，仔细核对收款金额、收款对象和相关票据，确保款项准确无误地入账。例如，在处理客户的现金付款时，我会认真检查现金的真伪和数量，同时与业务部门提供的收款信息进行核对，避免出现差错。在付款时，严格按照审批流程进行操作，仔细审核付款申请的合规性和准确性。对于每一笔现金支出，我都详细记录了支出的日期、金额、用途和经手人等信息，以便日后查询和核对。在现金盘点方面，我坚持每日下班前对库存现金进行实地盘点，确保账实相符。一旦发现差异，及时进行查找和处理，保证现金的安全和完整。

2.银行存款管理方面，我负责公司银行账户的日常管理工作，包括账户的开立、变更和注销等。及时处理银行存款的收付业务，准确填写各类银行票据，如支票、汇票、电汇单等，并严格按照银行的规定进行操作。定期与银行进行对账，每月初及时获取银行对账单，仔细核对银行存款的收支记录和余额。对于银行对账单与公司账面记录不符的情况，认真查找原因，编制银行存款余额调节表，确保公司银行存款账目的准确性。在办理银行转账业务时，我会认真核对收款方的账户信息，确保款项准确无误地转入对方账户。同时，及时跟踪转账业务的处理进度，确保款项按时到账。

（二）规范票据管理

1.支票管理是出纳工作的重要环节之一。我严格按照公司的支票管理制度，妥善保管空白支票和支票专用章。在开具支票时，仔细填写支票的各项内容，包括日期、收款人、金额、用途等，并严格按照审批权限进行审批。在支票使用后，及时登记支票的使用情况，包括支票号码、使用日期、金额、收款人等信息，以便日后查询和核对。对于作废的支票，我会加盖“作废”戳记，并妥善保管，防止作废支票被误用。

2.发票管理方面，我负责公司发票的开具、领用、保管和核销等工作。在开具发票时，严格按照税务部门的规定和公司的业务要求进行操作，确保发票的内容真实、准确、完整。仔细核对发票的抬头、金额、税率等信息，避免出现错误。在发票领用方面，建立了完善的发票领用登记制度，详细记录发票的领用日期、领用人员、领用数量和发票号码等信息。在发票保管方面，妥善保管空白发票和已开具的发票，确保发票的安全和完整。在发票核销方面，及时将已开具的发票进行核销，按照税务部门的要求进行纳税申报。

（三）协助会计做好账务处理

1.在凭证编制方面，我积极协助会计人员进行原始凭证的审核和整理工作。认真核对原始凭证的真实性、合法性和准确性，对于不符合要求的原始凭证，及时退回相关部门进行补充或更正。在审核无误的基础上，根据原始凭证编制记账凭证，准确记录经济业务的内容、金额和会计科目等信息。在编制记账凭证时，严格按照公司的会计制度和会计准则进行操作，确保账务处理的准确性和规范性。

2.明细账登记方面，我负责公司部分明细账的登记工作，如现金日记账、银行存款日记账等。按照记账凭证的内容，及时、准确地登记明细账，确保账账相符。在登记明细账时，仔细核对每一笔业务的记录，避免出现漏记、错记等情况。定期对明细账进行结账和核对，确保明细账的余额与总账的余额相符。同时，根据明细账的记录，编制相关的报表和分析报告，为公司的财务管理提供支持。

（四）积极参与公司的财务制度建设

1.在试用期内，我认真学习公司的财务制度和相关规定，积极参与公司财务制度的修订和完善工作。根据实际工作中发现的问题和不足，提出了一些合理的建议和意见，为公司财务制度的优化提供了参考。例如，在现金管理方面，建议公司加强对现金收支的审批和监管，提高现金使用的安全性和效率；在票据管理方面，建议公司建立更加完善的票据领用和核销制度，防止票据的丢失和滥用。

2.同时，我还协助财务部门制定了一些具体的操作流程和规范，如出纳工作流程、银行账户管理流程等。这些操作流程和规范的制定，进一步明确了出纳工作的职责和要求，提高了出纳工作的效率和质量。在制定操作流程和规范时，充分考虑了公司的实际情况和业务需求，确保操作流程和规范的可行性和实用性。

二、工作中取得的成绩

1.在试用期内，我认真履行出纳的工作职责，确保了公司资金的安全和正常运转。通过严格执行资金收付业务和规范票据管理，有效地防范了资金风险和财务风险。在现金管理方面，实现了每日现金账实相符，未出现任何现金短缺或盈余的情况；在银行存款管理方面，及时处理银行存款的收付业务，确保了公司资金的