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出纳转正工作总结

自[入职日期]加入公司担任出纳一职以来，我在试用期内严格遵守公司的各项规章制度，认真履行出纳岗位职责，积极学习专业知识，努力提升业务能力。在公司领导的悉心指导和同事们的热情帮助下，我已顺利完成了试用期的工作任务，现将这段时间的工作情况总结如下：

一、工作内容概述

（一）资金收付业务

1.日常收款工作：负责收取各类业务款项，包括客户的货款、服务费用等。在收到款项时，我会仔细核对收款凭证与实际到账金额，确保金额准确无误。对于现金收款，严格遵循现金管理规定，当面点清现金，辨别真伪，并及时开具收款收据。截至目前，共完成[X]笔现金收款业务，金额总计[X]元，无一差错。对于银行转账收款，及时查询银行账户，收到款项后迅速与业务部门沟通确认款项来源及对应的业务项目，保证资金到账信息及时反馈给相关人员。通过严谨细致的工作，确保了公司资金及时、准确入账。

2.付款业务处理：根据公司审批流程通过的付款申请，进行款项支付。无论是员工报销费用、供应商货款支付还是其他各类支出，在付款前都认真审核付款凭证的真实性、合法性和完整性，核对付款金额、收款单位信息等关键内容。在过去的试用期内，累计完成银行付款业务[X]笔，金额达到[X]元；现金付款业务[X]笔，金额为[X]元。所有付款业务均准确无误，保障了公司各项业务的正常运转，未因付款问题导致业务延误或纠纷。

（二）账户管理与对账

1.银行账户管理：协助公司完成了多个银行账户的开户、信息变更等手续办理工作。定期关注银行账户的余额变动情况，及时掌握公司资金动态。每月初，从银行获取上月的对账单，仔细核对每一笔交易记录与公司银行存款日记账，对于存在的差异及时进行查找和调整。在试用期内，通过认真对账，成功发现并解决了[X]笔因银行手续费未及时入账、[X]笔因银行系统延迟导致的未达账项，确保了银行账户余额与公司财务记录的一致性，为公司财务报表的准确性提供了有力支持。

2.现金管理与盘点：严格遵守公司现金管理制度，合理控制现金库存限额。每日下班前，对库存现金进行实地盘点，做到日清月结，保证账实相符。在盘点过程中，如发现现金短缺或溢余，立即进行复查和分析原因，并及时向上级汇报。试用期内，累计进行现金盘点[X]次，均未出现现金账实不符的情况，确保了公司现金资产的安全完整。

（三）票据管理

1.支票管理：负责支票的购买、领用、保管和核销工作。在支票领用环节，详细登记领用支票的日期、编号、金额、用途及领用人等信息，并严格要求领用人在支票存根上签字确认。对于开具的支票，认真填写收款单位、金额、日期等内容，确保支票信息准确无误。在支票使用过程中，密切关注支票的使用状态，及时收回已使用的支票存根和作废支票，并按规定进行妥善保管和核销处理。试用期内，共开具支票[X]张，所有支票的使用均符合规定，未出现支票丢失、被盗用等风险事件。

2.其他票据处理：除支票外，还负责对银行承兑汇票、商业承兑汇票等其他票据的接收、背书转让和到期兑付等业务操作。在接收票据时，仔细审核票据的真实性、完整性和有效性，确保票据无瑕疵。对于需要背书转让的票据，严格按照相关规定进行背书操作，保证背书的连续性和准确性。在票据到期前，及时办理兑付手续，确保公司资金按时收回。在处理票据业务过程中，与银行保持密切沟通，及时解决票据业务中出现的问题，有效防范了票据风险。

（四）财务报表编制与报送

1.编制现金流量日报表：每日根据现金及银行存款的收支情况，编制现金流量日报表，向公司管理层及时汇报公司当日的资金流入、流出及余额情况，为管理层的资金决策提供了及时、准确的数据支持。在编制过程中，严格遵循财务报表编制规范，确保数据的真实性和可靠性。试用期内，累计编制现金流量日报表[X]份，从未出现数据错误或报送不及时的情况。

2.协助月度财务报表编制：在月度结账期间，积极协助会计进行财务报表的编制工作。负责提供现金日记账、银行存款日记账等相关数据，配合会计完成各项财务数据的核对和调整工作。通过与会计的紧密协作，确保了公司月度财务报表的按时、准确编制，为公司财务分析和决策提供了有力依据。

二、工作成果展示

（一）优化资金收付流程，提高工作效率

在试用期内，通过对资金收付业务流程的深入观察和分析，发现部分环节存在流程繁琐、重复劳动的问题。针对这些问题，我提出了优化建议，并与相关部门共同商讨制定了改进方案。例如，在员工报销费用的付款环节，将原来需要分别填写纸质报销单和付款申请单的流程，改为统一使用电子报销系统进行填报和审批，同时将付款信息与财务系统进行对接，实现了报销数据的自动导入和付款的一键操作。这一优化措施不仅减少了员工填写单据的工作量，缩短了报销审批周期，还提高了付款数据的准确性和及时性。据统计，实施优化措施后，员工报销费用的平均处理时间缩短了[X]个工作