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出纳两个月试用期转正工作总结

尊敬的领导：

您好！我于[具体入职日期]开始在公司担任出纳一职，至今已度过了两个月的试用期。在这段时间里，我在公司领导的悉心指导和同事们的热情帮助下，逐渐熟悉并适应了出纳岗位的工作内容和要求。经过这段时间的学习与实践，我认为自己已具备了胜任该岗位的能力，现向您提交试用期转正工作总结，恳请领导予以审核。

一、工作内容回顾

1.资金收付业务

在日常工作中，我负责处理公司各类资金的收付事项。无论是员工的工资发放、报销款项的支付，还是客户货款的收取，我都始终保持高度的专注和严谨，确保每一笔资金的收付都准确无误。例如，在工资发放环节，我会仔细核对员工的工资金额、考勤数据以及各项扣除明细，与人力资源部门紧密沟通，确保工资按时、准确地发放到每一位员工的账户中。两个月来，我累计处理工资发放[X]次，涉及员工人数[X]人，未出现任何差错。

对于费用报销，我严格按照公司的财务制度进行审核，仔细检查报销凭证的真实性、合法性和完整性。对不符合要求的报销单，及时与报销人沟通，要求其补充或更正相关信息。在这两个月中，我共处理费用报销业务[X]笔，有效保障了公司资金的合理使用。

在收取客户货款时，我积极与销售部门协作，准确核对销售订单和收款信息，及时为客户开具收款收据或发票。通过与客户的良好沟通，确保了货款的及时到账，为公司的资金周转提供了有力支持。

2.票据管理工作

票据管理是出纳工作的重要组成部分。我负责支票、汇票、发票等各类票据的购买、保管、领用和核销工作。在购买票据时，我会提前规划好票据的使用量，及时向银行申请购买，确保公司业务的正常开展。

在票据保管方面，我将各类票据存放在专门的保险柜中，严格按照规定的流程进行票据的领用和归还登记。对于已使用的票据，我会及时进行核销，并将相关凭证整理归档，以备日后查阅。两个月来，我共管理支票[X]张、汇票[X]张、发票[X]本，未发生任何票据丢失或被盗用的情况。

在开具发票时，我认真核对发票信息，确保发票内容与实际业务相符。同时，严格按照税务部门的要求进行发票的开具和作废处理，保证发票的合规使用。在发票开具过程中，我积极与业务部门沟通，解答他们关于发票开具的疑问，为公司的业务开展提供了良好的支持。

3.银行账户管理

我负责公司银行账户的日常管理工作，包括账户的开户、销户、信息变更等。定期与银行进行对账，及时获取银行对账单，并仔细核对每一笔交易记录，确保公司银行存款日记账与银行对账单的余额一致。对于对账过程中发现的差异，我会及时进行排查和调整，查明原因并进行相应的账务处理。

在办理银行结算业务时，我严格遵守银行的相关规定和操作规程，准确填写各类结算凭证，确保业务办理的高效和安全。例如，在办理电汇业务时，我会仔细核对收款方的账户信息、金额等内容，避免因信息错误导致资金无法及时到账或汇错账户的情况发生。两个月来，我共办理银行结算业务[X]笔，均顺利完成。

4.财务报表编制

每月末，我会根据公司的财务数据编制现金流量表和银行存款余额调节表。在编制现金流量表时，我对公司的各项现金收支进行分类和汇总，确保现金流量表的准确性和完整性。通过对现金流量表的分析，能够及时了解公司的资金流动情况，为公司的财务管理提供重要的参考依据。

在编制银行存款余额调节表时，我将银行对账单与公司银行存款日记账进行逐笔核对，找出未达账项，并进行相应的调节。通过编制银行存款余额调节表，及时发现并解决了银行账户管理中存在的问题，保证了公司银行存款的安全和准确。

二、工作成果展示

1.资金收付准确率达到100%

通过严谨细致的工作态度和对每一笔资金收付业务的严格审核，我在试用期内成功实现了资金收付准确率达到100%的目标。这不仅确保了公司资金的安全流转，也为公司的正常运营提供了有力保障。

2.优化票据管理流程

在票据管理工作中，我通过对现有流程的梳理和分析，提出了一些优化建议。例如，在票据领用环节，增加了领用人签字确认和领用用途说明的环节，进一步规范了票据的使用。通过这些优化措施，提高了票据管理的效率和安全性，减少了票据管理过程中的风险。

3.及时发现并解决银行账户差异

在银行账户管理过程中，通过定期对账和仔细核对交易记录，我及时发现了[X]笔银行账户差异，并迅速进行了排查和调整。其中，有一笔因银行系统故障导致的交易重复记账问题，我通过与银行客服的多次沟通和协调，最终成功解决，避免了公司资金的损失。

4.财务报表按时准确编制

在试用期内，我每月都按时、准确地完成了现金流量表和银行存款余额调节表的编制工作。这些报表为公司管理层提供了及时、准确的财务信息，有助于他们做出科学的决策。

三、自我评估

1.工作态度

我始终保持积极主动的工作态度，对待每一项工作任务都认真负责。在面对复杂的工作情况时，能够冷静分析，积极寻